Call auf Intel: 88 Prozent Chance

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Der Chip-Riese Intel hat gestern nach US-Börsenschluss seine Bücher zum 4. Quartal geöffnet. Wie bei den Veröffentlichungen der letzten 6 Quartalsergebnisse konnte Intel die Erwartungen der Analysten wieder übertreffen. Der Quartalsumsatz stieg um 8 % im Jahresvergleich auf 20,20 Milliarden US-Dollar. Hier wurden 19,20 Milliarden US-Dollar erwartet. Die earnings per share konnten von 1,12 US-Dollar um 41% auf 1,58 US-Dollar gesteigert werden. Der Fokus der Analysten liegt auf dem Markt-Segment der Rechenzentren, wo kräftige Zuwächse von 19 % verzeichnet wurden (Im Vorfeld wurden im Vergleich nur 6% erwartet). Diese Zuwächse haben den Rückgang im PC-Geschäft mehr als kompensiert. Intel hatte jüngst zugegeben, im PC-Geschäft den Nachfrageschub vor dem Auslaufen der Unterstützung des Betriebssystems Windows 7 unterschätzt zu haben. Trotzdem konnte 2% an Zuwachs erwirtschaftet werden. Nachbörslich konnte der Kurs um 6% zulegen.

Zum Chart

Seit der Subprime-Krise befindet sich der Aktienkurs von Intel in einem Aufwärtstrend, der partiell von längeren Seitwärtsphasen unterbrochen wird. Der langfristige Trend entspricht einer jährlichen Verzinsung von rund 14 %. Am 20.12.2019 konnte der Kurs die obere Begrenzung der seit Mitte 2018 aufrechten Seitwärtsrange bei 58,60 US-Dollar überwinden und neue all time highs markieren. Dieser Range ging ein beträchtlicher Kursanstieg ab Mitte 2017 voraus, der die EPS- Steigerung im Ausmaß von 124 % im Jahre 2018 vorwegnahm. Die Marke von 58,60 US-Dollar bildet einen starken Support, weil sie bei der letzten Konsolidierung nicht mehr unterschritten wurde. Als mittelfristiges Ziel nach den überraschenden Quartalszahlen könnte der Fibonacci-Level bei 71,54 US-Dollar fungieren. Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.
Der ausgewählte Call-Optionsschein mit der WKN ST9W96 weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 24,72 % auf. Nachdem der Bewertungstag am 18.09.2020 liegt, kann der Zeitwertverlust Theta (-0,0017 Euro/Tag) in den kommenden Wochen für die Strategie vernachlässigt werden.

Intel (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 66,15 // 71,54 US-Dollar
Unterstützungen: 60,90 // 58,60 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Intel-Aktie bis auf 71,54 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN ST9W96) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstanter Volatilität und dem Ziel bei 71,54 US-Dollar (0,808 Euro beim Optionsschein) bis zum 27.03.2020 ist eine Rendite von rund 88 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 60,90 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 30 % beim Optionsschein.

Anfangs könnte die kurzfristig spekulative Idee mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs bei 0,265 Euro abgesichert werden (60,90 US-Dollar beim Underlying). Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse
WKN: ST9W96 Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 0,38 - 0,42 Euro Emittent: Société Générale
Basispreis: 65 US-Dollar Basiswert: Intel
akt. Kurs Basiswert: 63,61 US-Dollar
Laufzeit: 18.09.2020 Kursziel: 0,808 Euro
Omega: 6,74 Kurschance: + 88,00 Prozent
Quelle: Société Générale

Optionsschein-Update: MTU Aero Engines

Die am 3. Januar 2020 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN CP8P82) mit dem Basispreis von 265 Euro und Fälligkeit am 14.09.2020 auf eine steigende Aktie von MTU Aero Engines zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 3,20 Euro und lag mit 77,80 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Basiswert auf 274,60 Euro mitnehmen. So könnte diese Position schon über dem Vorstellungskurs abgesichert werden.

MTU Aero Engines (Tageschart in Euro)

Optionsschein-Update: Apple

Die am 22. November 2019 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN MC0J3F) zum Basispreis von 270 US-Dollar und Fälligkeit am 17.06.2020 auf eine steigende Aktie von Apple zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 4,84 Euro und lag mit 214,40 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Basiswert auf 308,45 US-Dollar setzen. So könnte diese Position weit über break even abgesichert werden.

Apple (Tageschart in US-Dollar)

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