Call auf Netflix: 48 Prozent Chance

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Der Streaming-Platzhirsch Netflix ist in einem äußerst wachstumsstarken Markt unterwegs. Die Antithese zum gescheiterten Videoverleih-Riesen Blockbuster konnte seinen Gewinn pro Aktie seit 2016 um rund 68% pro Jahr steigern. Weiters wird Netflix sein KGV 2019 von 96,37 auf 29,52 in 2022 senken können, wenn die erwarteten Wachstumszahlen von 41 % pro Jahr aufrechtzuerhalten sind. Diese Eckdaten rufen auch jede Menge Netflix-Jäger auf den Plan. In Summe sind es eine Reihe von US-Konzernen wie beispielsweise Disney oder Amazon, die dem Pionier Netflix Marktanteile abjagen werden. Noch gibt Netflix mit den Ausgaben für Content von 15 Milliarden US-Dollar im Jahr mehr als doppelt so viel aus, als Amazon und Apple mit jeweils 6 Milliarden US-Dollar. Disney - der Content-König im traditionellen Vertrieb - startet mit Ausgaben in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar in den Markt. Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für Wettbewerber aufzuholen.

Zum Chart

Die hohen KGVs verändern auch die Charakteristik der Kursentwicklung. Kommen bei den Marktakteuren Zweifel an den Wachstumsraten auf, kann der Kurs auch stark einbrechen. Trotz aller Risiken, konnte der Aktienkurs von Netflix ein enormes Wachstum verzeichnen, welches Mitte 2018 das all time high erreichte. Ab Mitte 2018 veränderte sich die Kurscharakteristik in Richtung Seitwärtsmarkt mit zwei ausgeprägten Kurskorrekturen. Ende September 2019 konnte die zweite Korrektur abgeschlossen werden und der Kurs bildet danach einen bis heute gültigen Aufwärtstrend aus. Der Widerstand bei 342,64 US-Dollar wird aktuell getestet. Kann dieser überwunden werden, ist auch ein Hochlaufen bis zum Widerstand bei 384,75 US-Dollar möglich. Eine wichtige Unterstützung bildet die Marke von 316,41 US-Dollar und fungiert als unterer Referenzpunkt für die Optionsscheinstrategie.

Der ausgewählte Call (Basispreis 340 US-Dollar) mit der WKN MF9U0K weist eine Implizite Volatilität von 38,25 % auf. Hier erwarten die Marktakteure weiter starke Schwankungen im Underlying Netflix.

Netflix (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 342,64 // 384,75 US-Dollar
Unterstützungen: 316,41 // 296,37 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Netflix-Aktie bis auf 384,75 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MF9U0K) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität und dem Ziel bei 384 US-Dollar (6,77 Euro beim Optionsschein) bis zum 16.03.2020 ist eine Rendite von rund 48,18 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 316 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 33,71 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,55 zu 1, wenn bei 316 US-Dollar am 16.03.2020 (3,03 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse
WKN: MF9U0K Typ: Call-Optionsschein
akt. Kurs: 4,55 - 4,56 Euro Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 340 US-Dollar Basiswert: Netflix
akt. Kurs Basiswert: 338,72 US-Dollar
Laufzeit: 16.12.2020 Kursziel: 6,772 Euro
Omega: 0,39 Kurschance: + 48 Prozent
Quelle: Morgan Stanley

Optionsschein-Update 16.01.2020: Adidas

Die am 11.10.2019 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN CP0WBM) mit einem Basispreis von 280 Euro und Fälligkeit am 15.06.2020 auf eine steigende Aktie von Adidas zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 4,12 Euro und lag mit 1691 Prozent im Plus. Bei diesem Kursgewinn ist es angebracht, die Gewinne mitzunehmen.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Interessenkonflikt

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