Euro-Bund Future: Wieder eine Hammer-Kerze

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Wie der langfristige Blick auf den Kursverlauf des Euro-Bund Futures (BuFu) zeigt, lässt sich seit mehr als zwei Dekaden ein intakter Aufwärtstrend erkennen. Im Jahr 2008 wurde sogar noch ein viel steilerer Aufwärtstrend gesetzt, der bis heute anhält und die Notierungen überdurchschnittlich ansteigen lässt. Doch seit Anfang 2019 hat sich eine volatile Pause zwischen den Kursmarken von grob 170,00 und 178,90 Euro eingestellt und hält bis heute an. Dabei wechseln sich die untergeordneten Trendverläufe praktisch in regelmäßigen Abständen monatlich ab. Im Juni scheint nun eine bullische Hammer-Kerze zu entstehen, was aus technischer Sicht als ein Indiz für eine Fortsetzung der Trendrichtung gilt. Besonders zum Monatsschluss sollte eine engmaschige Auswertung dieses Wertes vorgenommen werden, um weitere Rückschlüsse auf den Verlauf des BuFu ziehen zu können.

Ein schöner Monat macht noch keinen Sommer

Investoren, die ernsthaftes Interesse an einem Investment beim Euro-Bund Future bekunden, sollte die entsprechende Geduld hierfür mitbringen. Aktuell besteht seit Anfang 2019 ohne jegliche Signallage eine aktive Schiebephase. Erst wenn der obere Deckel um 178,90 Euro tatsächlich und mindestens per Monat Schlusskurs überwunden werden sollte, kämen weitere Gewinne in den Bereich der letzten Kursspitze bei 182,25 Euro ins Spiel. Rechnerisch könnte der übergeordnete Aufwärtstrend sogar bis auf ein Niveau von 188,27 Euro weiter fortgesetzt werden. Aufgrund der zeitlichen Ausdehnung bietet sich lediglich ein Zertifikat ohne Laufzeitbegrenzung an. Hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFD88A zurückgegriffen werden. Zwischengeschaltete Pullbackphasen auf die untere Ebene sollten stets im Hinterkopf behalten werden. Rutscht der Wert aber signifikant darunter ab, käme in diesem Fall ein Trendbruch auf mittelfristiger Basis auf Anleger zu - mit den entsprechenden Konsequenzen. Ein solches Szenario könnte sich sogar in Verlusten auf 160,00 Euro manifestieren.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 178,83 // 180,10 // 182,25 // 182,22
Unterstützungen: 175,30 // 172,60 // 170,00 // 167,98

Fazit

Solange die Unterstützung bei 175,30 Euro verteidigt werden kann, ist nach wie vor ein bullisches Szenario anzunehmen und könnte Gewinne zurück an 178,83 Euro hervorbringen. Darüber wäre sogar ein Anstieg an 182,25 Euro vorstellbar. Wer sich ebenfalls auf die bullische Seite schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFD88A zurückgreifen. Der Schein dürfte sich entsprechend bei einem Test der Jahreshochs aus 2019 um 6,81 Euro bewegen, eine Verlustbegrenzung angesetzt unter der Marke von 173,00 erforderten gegen einen Ausstiegskurs von 0,98 Euro. Eine engmaschige Beobachtung der nächsten Tagen sollte jetzt nicht ausbleiben!

Strategie für steigende Kurse
WKN: DFD88A Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 4,67 - 4,68 Euro Emittent: DZ Bank
Basispreis: 172,06 Euro Basiswert: Euro-Bund Future
KO-Schwelle: 172,06 Euro akt. Kurs Basiswert: 176,58 Euro
Laufzeit: Open end Kursziel: 6,81 Euro
Hebel: 37,8 Kurschance: + 46 Prozent
Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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