Kakao-Future: Langsam aber sich zum Kaufsignal

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Die letzten markanten Höchststände markierte der Kakao-Future im März 2011 bei 3.036 US-Dollar. Seitdem beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen und drückte die Notierungen zeitweise auf grob 1.400 US-Dollar in 2017 abwärts. Seit diesem Zeitpunkt kann aber ein untergeordneter Aufwärtstrend ausgemacht werden, zusammen mit der oberen Trendkanalbegrenzung wird der Kakao-Future immer weiter eingeschnürt. Die immer höheren Tiefs weisen jedoch auf eine bullische Ausgangslage hin, diese könnte sich in einem dynamischen Ausbruch über den jahrelangen Abwärtstrend manifestieren.

Abwarten und Tee trinken

Solange der Future zwischen den beiden Trendlinien eingekeilt ist, bleibt das Handelsgeschehen als neutral zu bewerten. Ein Anstieg über 2.735 US-Dollar dürfte jedoch den Stein ins Rollen bringen und erste Gewinne an 2.916 US-Dollar sichern. Darüber könnte dann ein Test der Märzhochs aus 2011 bei 3.036 US-Dollar einsetzen. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise das Mini Future Long Zertifikat WKN MA45RN zum Einsatz kommen. Ein Kursrutsch unter die Tiefs aus Ende 2020 von 2.439 US-Dollar dürfte dagegen zu Abschlägen auf die untere Trendkanalbegrenzung bei 2.290 US-Dollar abwärts führen. Alles unterhalb von 2.200 US-Dollar dürfte zu einem regulären Verkaufssignal in Richtung 2.000 und 1.810 US-Dollar führen.

Kakao-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:
(Quelle: www.tradesignalonline.com)
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 2.700 // 2.735 // 2.856 // 2.916
Unterstützungen: 2.500 // 2.439 // 2.331 // 2.290

Fazit

Um von einem regulären Kaufsignal profitieren zu können, sollte erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 2.735 US-Dollar abgewartet werden. Ziele ließen sich dann bei 2.916 und 3.036 US-Dollar für den Kakao-Future ableiten. Als Anlageinstrument kann hierzu das Mini Future Long Zertifikat WKN MA45RN zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beträgt bis zu 65 Prozent, entsprechend dürfte der Schein bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bei 6,28 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vor erst 2.600 US-Dollar nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs von 2,66 Euro im Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse
WKN: MA45RN Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 2,38 - 2,40 Euro Emittent: Morgan Stanley
Basispreis: 2.280,5894 US-Dollar Basiswert: Cocoa Mar21
KO-Schwelle: 2.450,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.600,00 US-Dollar
Laufzeit: Open end Kursziel: 6,28 Euro
Hebel: 7,2 Kurschance: + 65 Prozent
Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

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