Rentenfonds • Renten Deutschland

iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WKN: 628949
628949

ISIN: DE0006289499
DE0006289499

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

WKN: 628949
628949

Emittent: BlackRock Asset Management Deutschland AG

ISIN: DE0006289499
DE0006289499

heute, 18:47:05 •

116,195 EUR

-0,370 EUR-0,32 %

Geld

115,915 EUR

(180 Stk.)

Brief

116,400 EUR

(180 Stk.)

Fondsvolumen

298,19 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

EB.REXX GER.5,5-10,5YR TR

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,365 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	0,324 EUR
16.08.2023 Ausschüttend	0,270 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

KVG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
298,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Juni 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	115,970 EUR -0,300 EUR · -0,26 % heute, 19:00:42 · 0 Stk.	-0,300 EUR · -0,26 %	115,930 EUR heute, 19:07:37 · 1.294 Stk.	116,400 EUR heute, 19:07:37 · 1.289 Stk.	0,470 EUR 0,40 %
Lang & Schwarz Echtzeit	50 Stk.	116,000 EUR -0,300 EUR · -0,26 % heute, 19:08:55 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,26 %	116,000 EUR heute, 19:08:55 · 76 Stk.	116,330 EUR heute, 19:08:55 · 76 Stk.	0,330 EUR 0,28 %
Frankfurt verzögert	–	115,915 EUR -0,365 EUR · -0,31 % heute, 18:12:03 · 0 Stk.	-0,365 EUR · -0,31 %	115,990 EUR heute, 18:40:09 · 173 Stk.	116,475 EUR heute, 18:40:09 · 172 Stk.	0,485 EUR 0,42 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	1.029 Stk.	116,245 EUR -0,305 EUR · -0,26 % heute, 17:36:07 · 571 Stk.	-0,305 EUR · -0,26 %

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Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE). Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität: 1 Monat
6,07 %
3 Monate
5,41 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
4,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-4,39 %
3 Jahre
-20,38 %
5 Jahre
-22,43 %
10 Jahre
-22,43 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,69
3 Monate
120,30
1 Jahr
121,79
3 Jahre
144,79
5 Jahre
150,99
10 Jahre
150,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,08
3 Monate
117,08
1 Jahr
112,81
3 Jahre
112,81
5 Jahre
112,81
10 Jahre
112,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,83
3 Monate
118,10
1 Jahr
116,82
3 Jahre
126,15
5 Jahre
134,14
10 Jahre
137,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,07 %	5,41 %	6,11 %	7,06 %	5,96 %	4,91 %
Maximaler Verlust	-1,36 %	-2,38 %	-4,39 %	-20,38 %	-22,43 %	-22,43 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	45,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	118,69	120,30	121,79	144,79	150,99	150,99
Tiefstkurs (in EUR)	117,08	117,08	112,81	112,81	112,81	112,81
Durchschnittspreis (in EUR)	117,83	118,10	116,82	126,15	134,14	137,92

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+2,28 %
3 Jahre
-15,33 %
5 Jahre
-14,15 %
10 Jahre
-1,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-1,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-2,90 %
2023
+6,19 %
2022
-17,20 %
2021
-2,50 %
2020
+2,12 %
2019
+2,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
-0,69 %
4 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,52 %
2 Jahre
-6,32 %
3 Jahre
-13,84 %
4 Jahre
-14,47 %
5 Jahre
-12,70 %
10 Jahre
-3,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,08 %	-0,83 %	+2,28 %	-15,33 %	-14,15 %	-1,33 %
Relativer Return	-0,02 %	-0,03 %	-0,17 %	-0,48 %	-0,90 %	-1,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,90 %	+6,19 %	-17,20 %	-2,50 %	+2,12 %	+2,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,40 %	-0,69 %	-0,62 %	-0,45 %	-0,07 %
Excess Return	-1,52 %	-6,32 %	-13,84 %	-14,47 %	-12,70 %	-3,29 %