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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

WKN: ETFL15

ISIN: DE000ETFL151

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: ETFL15

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000ETFL151

18.04.2024, 22:25:55 •

108,909 EUR

-0,142 EUR-0,13 %

Geld

108,754 EUR

(200 Stk.)

Brief

109,064 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

13,44 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,15 %

Benchmark

IBOXX EUR LIQUID SOVERE …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,630 EUR
10.01.2024 Ausschüttend	0,300 EUR
10.10.2023 Ausschüttend	0,260 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Flatex
Consors
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	5,82 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	5,41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) Anleihe · WKN A3LA3E · ISIN IT0005518128	5,35 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	5,28 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	5,28 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52	5,19 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	4,82 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7	4,71 %
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20	4,35 %
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666	4,33 %
Summe:	50,54 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).

Stammdaten zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

KVG
Deka Investment GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
13,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	108,710 EUR -0,140 EUR · -0,13 % 18.04.2024, 21:56:08 · 0 Stk.	-0,140 EUR · -0,13 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	108,670 EUR -0,220 EUR · -0,20 % 18.04.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,20 %	108,670 EUR 18.04.2024, 22:59:08 · 9 Stk.	109,020 EUR 18.04.2024, 22:59:08 · 9 Stk.	0,350 EUR 0,32 %
Frankfurt verzögert	–	109,190 EUR +0,475 EUR · +0,44 % 18.04.2024, 09:06:14 · 0 Stk.	+0,475 EUR · +0,44 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	6.000 Stk.	108,880 EUR -0,055 EUR · -0,05 % 18.04.2024, 17:36:16 · 0 Stk.	-0,055 EUR · -0,05 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

Volatilität: 1 Monat
7,44 %
3 Monate
6,43 %
1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
8,35 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
5,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
-23,28 %
5 Jahre
-23,59 %
10 Jahre
-23,59 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,99
3 Monate
111,40
1 Jahr
113,25
3 Jahre
136,03
5 Jahre
137,26
10 Jahre
137,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,87
3 Monate
108,87
1 Jahr
102,63
3 Jahre
102,63
5 Jahre
102,63
10 Jahre
102,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,08
3 Monate
110,01
1 Jahr
107,46
3 Jahre
116,62
5 Jahre
123,40
10 Jahre
123,22

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,44 %	6,43 %	7,16 %	8,35 %	7,12 %	5,79 %
Maximaler Verlust	-1,34 %	-1,99 %	-4,72 %	-23,28 %	-23,59 %	-23,59 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	44,44 %	48,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	110,99	111,40	113,25	136,03	137,26	137,26
Tiefstkurs (in EUR)	108,87	108,87	102,63	102,63	102,63	102,63
Durchschnittspreis (in EUR)	110,08	110,01	107,46	116,62	123,40	123,22

Performance-Kennzahlen zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+4,48 %
3 Jahre
-15,83 %
5 Jahre
-10,38 %
10 Jahre
+10,11 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+0,62 %
3 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+4,24 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2024
-1,74 %
2023
+8,90 %
2022
-20,29 %
2021
-3,24 %
2020
+4,52 %
2019
+6,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
+0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
-5,85 %
3 Jahre
-14,39 %
4 Jahre
-11,39 %
5 Jahre
-8,88 %
10 Jahre
+7,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,06 %	-0,60 %	+4,48 %	-15,83 %	-10,38 %	+10,11 %
Relativer Return	+0,18 %	-0,03 %	+0,62 %	+0,80 %	+0,40 %	+4,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	-0,01 %	+0,05 %	+0,02 %	+0,01 %	+0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,74 %	+8,90 %	-20,29 %	-3,24 %	+4,52 %	+6,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,31 %	-0,61 %	-0,40 %	-0,26 %	+0,13 %
Excess Return	+0,72 %	-5,85 %	-14,39 %	-11,39 %	-8,88 %	+7,96 %