Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BA.SABADELL Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 1,63 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 1,06 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,02 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 1,01 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,01 % |
BANKINTER Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 0,94 % |
Aalberts Aktie · WKN A0MQ1F · ISIN NL0000852564 | 0,92 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 0,91 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 0,90 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 0,85 % |
Summe: | 10,25 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex bietet, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Gewichtung des Referenzindex erfolgt nach Börsenkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Referenzindexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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273,250 EUR -0,350 EUR · -0,13 % heute, 09:30:08 · 0 Stk. | ||||||
273,500 EUR -0,050 EUR · -0,02 % heute, 09:39:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 273,600 EUR -0,350 EUR · -0,13 % heute, 09:22:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 274,300 EUR +1,400 EUR · +0,51 % heute, 09:04:17 · 1 Stk. |