Rentenfonds • Renten GBP

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

WKN: A1JJTS
A1JJTS

ISIN: IE00B4694Z11
IE00B4694Z11

Emittent: State Street Global Advisors

WKN: A1JJTS
A1JJTS

Emittent: State Street Global Advisors

ISIN: IE00B4694Z11
IE00B4694Z11

gestern, 22:26:09 •

59,027 EUR

+0,144 EUR+0,24 %

Geld

58,487 EUR

(180 Stk.)

Brief

59,567 EUR

(180 Stk.)

Fondsvolumen

504,79 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

BLOOMBERG STERLING CORP …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	1,036 GBP
01.08.2023 Ausschüttend	0,942 GBP
01.02.2023 Ausschüttend	0,796 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Wertpapiername	Anteil
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891	0,36 %
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40) Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320	0,34 %
AT & T Inc. LS-Notes 2009(09/40) Anleihe · WKN A0T9DB · ISIN XS0426513387	0,33 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2019(27/28) Anleihe · WKN A2RY3P · ISIN XS1961843171	0,33 %
5.75% BNP BDS 13.06.32 REGS S.19910 1(124335728) Anleihe · WKN BP45YG · ISIN FR001400F5X9	0,32 %
HSBC Holdings PLC LS-Medium-Term Nts 2010(40) Anleihe · WKN A1AVFV · ISIN XS0498768315	0,32 %
AT & T Inc. LS-Notes 2012(12/44) Anleihe · WKN A1G480 · ISIN XS0785710046	0,31 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619	0,31 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640	0,31 %
Santander UK Group Hldgs PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) Anleihe · WKN A3LBDS · ISIN XS2555708036	0,30 %
Summe:	3,23 %

Stand: 28.03.2024

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Ratings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen GBP

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

KVG
State Street Global Advisors
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
432,07 Mio. GBP504,79 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
17. Mai 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	58,545 EUR +0,060 EUR · +0,10 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,10 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	58,436 EUR +0,142 EUR · +0,24 % gestern, 21:59:00 · unbekannt	+0,142 EUR · +0,24 %	58,436 EUR gestern, 22:59:06 · 17 Stk.	59,618 EUR gestern, 22:59:06 · 17 Stk.	1,182 EUR 1,98 %
Frankfurt verzögert	–	58,516 EUR +0,132 EUR · +0,23 % gestern, 19:34:47 · 0 Stk.	+0,132 EUR · +0,23 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	59,042 EUR +0,144 EUR · +0,24 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk.	+0,144 EUR · +0,24 %

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Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,12 %
3 Monate
5,80 %
1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
6,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-5,19 %
3 Jahre
-29,74 %
5 Jahre
-30,48 %
10 Jahre
-30,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,55
3 Monate
51,98
1 Jahr
52,77
3 Jahre
65,31
5 Jahre
67,09
10 Jahre
67,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,39
3 Monate
50,24
1 Jahr
47,29
3 Jahre
44,54
5 Jahre
44,54
10 Jahre
44,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,10
3 Monate
50,97
1 Jahr
49,65
3 Jahre
54,65
5 Jahre
58,14
10 Jahre
58,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,12 %	5,80 %	6,48 %	8,14 %	7,59 %	6,42 %
Maximaler Verlust	-2,26 %	-2,26 %	-5,19 %	-29,74 %	-30,48 %	-30,48 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	51,55	51,98	52,77	65,31	67,09	67,09
Tiefstkurs (in EUR)	50,39	50,24	47,29	44,54	44,54	44,54
Durchschnittspreis (in EUR)	51,10	50,97	49,65	54,65	58,14	58,29

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,17 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+8,56 %
3 Jahre
-13,37 %
5 Jahre
-2,84 %
10 Jahre
+20,24 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+6,63 %
3 Jahre
+15,48 %
5 Jahre
+19,58 %
10 Jahre
+20,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,16 %

Performance im Jahr: 2024
-1,14 %
2023
+11,91 %
2022
-23,61 %
2021
+2,55 %
2020
+3,01 %
2019
+17,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
-4,51 %
3 Jahre
-11,82 %
4 Jahre
-6,94 %
5 Jahre
-1,83 %
10 Jahre
+23,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,17 %	+0,19 %	+8,56 %	-13,37 %	-2,84 %	+20,24 %
Relativer Return	+0,13 %	+1,43 %	+6,63 %	+15,48 %	+19,58 %	+20,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,13 %	+0,48 %	+0,54 %	+0,40 %	+0,30 %	+0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,14 %	+11,91 %	-23,61 %	+2,55 %	+3,01 %	+17,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	-0,25 %	-0,51 %	-0,24 %	-0,05 %	+0,33 %
Excess Return	+1,59 %	-4,51 %	-11,82 %	-6,94 %	-1,83 %	+23,62 %

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Anlagethemen

Ratings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.