Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.01.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
27.07.2023 Ausschüttend | 0,278 USD |
19.01.2023 Ausschüttend | 0,278 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
1822direkt |
Wertpapiername | Anteil |
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BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,09 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 7,27 % |
CSL Ltd. Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 5,02 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,22 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,90 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,29 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 3,19 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 2,80 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,67 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 2,64 % |
Summe: | 43,09 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Pacific ex Japan Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus den größten Unternehmen in Industrieländern im pazifischen Raum, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds darf unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 % seines Vermögens in Wertpapiere eines einzigen Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,964 EUR +0,046 EUR · +0,39 % 29.06.2023, 15:15:05 · 0 Stk. | ||||||
11,724 EUR -0,014 EUR · -0,12 % gestern, 22:00:40 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 12,577 USD +0,096 USD · +0,77 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 11,818 EUR +0,083 EUR · +0,71 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |