Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 1,551 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,416 EUR |
01.02.2023 Ausschüttend | 1,201 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 1,01 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 0,81 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LDGX · ISIN XS2581393134 | 0,67 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 0,64 % |
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301 | 0,58 % |
DOUGLAS ANL 21/26REGS | 0,57 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 0,52 % |
Telecom Italia Finance S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 724183 · ISIN XS0161100515 | 0,51 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTP · ISIN XS2397781357 | 0,50 % |
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456 | 0,49 % |
Summe: | 6,30 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für hochverzinsliche, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten auf dem Eurobond-Markt sowie auf anderen, im Index vertretenen europäischen Märkten. Die Laufzeit dieser Wertpapiere muss ein bis (aber nicht einschließlich) 15 Jahre betragen, sie müssen einen ausstehenden Betrag von über 250 Mio. EUR haben und auf Euro lauten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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51,360 EUR +0,076 EUR · +0,15 % heute, 10:30:38 · 0 Stk. | ||||||
51,334 EUR +0,072 EUR · +0,14 % heute, 10:56:46 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,400 EUR +0,116 EUR · +0,23 % heute, 10:19:06 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,414 EUR +0,016 EUR · +0,03 % heute, 10:26:43 · 16 Stk. |