Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U.S. Treasury Note, 0.125%, due 02/15/2024 | 9,40 % |
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 05/15/2024 | 9,34 % |
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 04/15/2024 | 9,32 % |
U.S. Treasury Note, 2.375%, due 08/15/2024 | 9,28 % |
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 07/15/2024 | 9,21 % |
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 09/15/2024 | 9,15 % |
U.S. Treasury Note, 0.625%, due 10/15/2024 | 9,14 % |
U.S. Treasury Note, 0.25%, due 06/15/2024 | 8,41 % |
U.S. Treasury Note, 1.125%, due 01/15/2025 | 6,62 % |
U.S. Treasury Note, 1%, due 12/15/2024 | 5,14 % |
Summe: | 85,01 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Engagements in globalen Währungen und damit zusammenhängenden Märkten für die Anleger Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die mittel- bis langfristig eine geringere Korrelation zu den breiteren Aktienund Anleihenmärkten aufweisen. Empfehlung: Eine Anlage in diesem Fonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds zieht den Bloomberg Cumulative FX Caruy Trade Index for Managed G 10 Currencies lediglich zur Messung der Wertentwicklung heran. Ein erheblicher Teil des Fondsportfolios kann aus Wertpapieren bestehen, die im Index vertreten sind und deren Gewichtung der Indexgewichtung weitgehend entspricht. Der Unteranlageverwalter kann jedoch von seinem Ermessen Gebrauch machen und den überwiegenden Teil des Fondsportfolios in Vermögenswerte investieren, die nicht im Index vertreten sind oder deren Gewichtung von der Indexgewichtung abweicht. Eine Gewähr, dass die Wertentwicklung des Fonds der Wertentwicklung des Index entspricht oder diese übertrifft, kann nicht übernommen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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21,570 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:31:10 · 0 Stk. | ||||||
21,570 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:40:37 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 23,130 USD -0,052 USD · -0,22 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 21,713 EUR -0,069 EUR · -0,32 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |