Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.04.2024 Ausschüttend | 0,229 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,287 GBP |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,217 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03 | 9,39 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26) Anleihe · WKN A18X5E · ISIN GB00BYZW3G56 | 8,84 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY2W · ISIN GB00BTHH2R79 | 8,27 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 8,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 7,73 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28) Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78 | 7,39 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) Anleihe · WKN A28XEY · ISIN GB00BL68HJ26 | 7,10 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 7,08 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 7,07 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26) Anleihe · WKN A3KMY6 · ISIN GB00BNNGP668 | 6,48 % |
Summe: | 77,44 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zu bieten, die eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf britische Pfund lautenden festverzinslichen britischen Staatsanleihen zusammen, die eine Laufzeit zwischen einem und fünf Jahren haben. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,992 GBP +0,093 GBP · +0,10 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 108,643 EUR +0,220 EUR · +0,20 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 93,110 GBP +0,130 GBP · +0,14 % gestern, 17:35:26 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 108,170 EUR -0,530 EUR · -0,49 % gestern, 21:45:03 · 0 Stk. |