Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026 Anleihe · WKN A3KNSD · ISIN US91282CBT71 | 2,83 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 2,77 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,77 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z48V · ISIN US912828K742 | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z1NJ · ISIN US912828XB14 | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15 | 2,65 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VMZ0 · ISIN US912828P469 | 2,65 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 2,64 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,62 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19C2Z · ISIN US912828V988 | 2,56 % |
Summe: | 27,01 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit zwischen einem und drei Jahren haben. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,160 EUR -0,100 EUR · -0,10 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
99,868 EUR -0,046 EUR · -0,05 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,125 EUR -0,015 EUR · -0,02 % gestern, 19:37:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 100,205 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:36:03 · 0 Stk. |