Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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WELL BK INTL 23/30.08.24 Anleihe · WKN A37696 · ISIN XS2677545787 | 1,64 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628 | 1,56 % |
MITSUBISHI UFJ T L 0% 04/02/24/EUR/ Anleihe · WKN A395EG · ISIN XS2761190953 | 1,44 % |
CIBC 23/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDLT · ISIN XS2580013899 | 1,40 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LRD4 · ISIN FR001400M6K5 | 1,34 % |
MIZUHO INTL 23/03.06.24 Anleihe · WKN A3628E · ISIN XS2634209345 | 1,32 % |
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388 | 1,23 % |
BPIFRANCE 23-04.06.24 Anleihe · WKN A37SU9 · ISIN FR0128153881 | 1,21 % |
LA BANQUE P V/R 07/23/24 /EUR/ Anleihe · WKN A397SN · ISIN FR0128346766 | 1,11 % |
ABU DHABI COMM.BK. 0% 03/06/24/EUR/ | 1,11 % |
Summe: | 13,36 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,970 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,965 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 19:38:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,020 EUR +0,035 EUR · +0,03 % heute, 17:36:14 · 0 Stk. |