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Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: A2PL8U
A2PL8U

ISIN: IE00BF2FNL98
IE00BF2FNL98

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PL8U
A2PL8U

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2FNL98
IE00BF2FNL98

heute, 09:09:03 •

42,710 EUR

+0,080 EUR+0,19 %

Geld

41,960 EUR

(7.650 Stk.)

Brief

43,440 EUR

(7.650 Stk.)

Fondsvolumen

222,89 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 1 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,398 GBP
14.12.2023 Ausschüttend	0,400 GBP
14.09.2023 Ausschüttend	0,386 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781	1,90 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46	1,67 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	1,56 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17	1,56 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565	1,50 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63	1,48 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34	1,47 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91	1,46 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33	1,46 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68	1,45 %
Summe:	15,51 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2FNL98 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2FNJ76	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2FNH52	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2FNG46	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company

Fondsvolumen
235,87 Mio. USD222,89 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
28. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	36,612 GBP -0,009 GBP · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 GBP · -0,02 %	36,612 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,612 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	42,627 EUR +0,017 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,017 EUR · +0,04 %	42,627 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	42,627 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	607 Stk.	3.661,250 GBp -0,500 GBp · -0,01 % gestern, 17:35:20 · unbekannt	-0,500 GBp · -0,01 %	3.660,000 GBp gestern, 17:20:52 · 5.008 Stk.	3.662,500 GBp gestern, 17:20:41 · 11.014 Stk.	2,500 GBp 0,07 %
Berlin Echtzeit	–	42,710 EUR +0,080 EUR · +0,19 % heute, 09:09:03 · 0 Stk.	+0,080 EUR · +0,19 %	41,960 EUR heute, 09:09:07 · 7.650 Stk.	43,440 EUR heute, 09:09:07 · 7.650 Stk.	1,480 EUR 3,41 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
1,93 %
3 Monate
1,86 %
1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
2,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-6,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
36,74
3 Monate
37,21
1 Jahr
37,68
3 Jahre
40,27
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,53
3 Monate
36,53
1 Jahr
36,50
3 Jahre
36,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
36,64
3 Monate
36,88
1 Jahr
36,94
3 Jahre
38,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,93 %	1,86 %	2,03 %	2,16 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-0,74 %	-1,70 %	-6,36 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	36,74	37,21	37,68	40,27	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	36,53	36,53	36,50	36,50	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	36,64	36,88	36,94	38,21	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+5,03 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,83 %
2023
+5,61 %
2022
-9,41 %
2021
+5,36 %
2020
-2,89 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,80 %
2 Jahre
+2,55 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,45 %	-0,57 %	+5,03 %	-0,70 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,83 %	+5,61 %	-9,41 %	+5,36 %	-2,89 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,89 %	+0,51 %	-0,13 %	-0,10 %	–	–
Excess Return	-1,80 %	+2,55 %	-0,81 %	-0,76 %	–	–