Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KY3D · ISIN XS2407914394 | 1,41 % |
AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R76U · ISIN XS2055646918 | 1,40 % |
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R4JY · ISIN XS2021471433 | 1,39 % |
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19H4B · ISIN XS1577962084 | 1,28 % |
CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LKWG · ISIN XS2648076896 | 1,24 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232 | 1,14 % |
4.875% ING GRP FRN 14.11.27 REGS SR S.244 1(123072 Anleihe · WKN A3LA58 · ISIN XS2554746185 | 1,10 % |
NTT Finance Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KZ3J · ISIN XS2411311579 | 1,09 % |
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K9MX · ISIN XS2530756191 | 1,04 % |
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T.NTS 2020(25/26) Anleihe · WKN A282A0 · ISIN BE0002728096 | 1,01 % |
Summe: | 12,10 % |
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Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Index (der 'Vergleichsindex') an und investiert dazu aktiv hauptsächlich in ein Portfolio von kurzfristigen, auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in kurzfristige, auf EUR lautende Investment-Grade- Unternehmensanleihen zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds berücksichtigt Analysen von Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG-Analysen') systematisch bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,750 EUR -0,230 EUR · -0,23 % 24.04.2024, 21:56:23 · 0 Stk. | ||||||
100,730 EUR -0,230 EUR · -0,23 % 24.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,735 EUR -0,230 EUR · -0,23 % 24.04.2024, 19:36:13 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 100,910 EUR -0,210 EUR · -0,21 % 24.04.2024, 17:36:28 · 0 Stk. |