Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 1,78 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 1,68 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 1,67 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28658 · ISIN US91282CBC47 | 1,64 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RXHC · ISIN US9128286B18 | 1,62 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K31K · ISIN US91282CEF41 | 1,58 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1VMZ0 · ISIN US912828P469 | 1,55 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 1,54 % |
United States of America DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KSRW · ISIN US91282CCH25 | 1,51 % |
Summe: | 16,22 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | ||
GBP | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – |
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Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und verschiedene Laufzeiten haben können. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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92,005 EUR +0,310 EUR · +0,34 % heute, 21:56:34 · 0 Stk. | ||||||
92,062 EUR +0,270 EUR · +0,29 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 92,006 EUR +0,270 EUR · +0,29 % heute, 19:29:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 92,054 EUR +0,182 EUR · +0,20 % heute, 17:36:09 · 0 Stk. |