Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,083 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,076 USD |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,062 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,16 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,94 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,88 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 0,84 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 0,83 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 0,82 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 0,82 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,81 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 0,80 % |
Summe: | 8,81 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die ICE U.S. Treasury Core Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bietet ein Engagement gegenüber auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren des US-Finanzministeriums mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr zum Zeitpunkt *des Datums der Indexanpassung und einem offenen Mindestschuldbetrag von 300 Millionen USD. Auf die festverzinslichen Wertpapiere werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Für den Index werden keine Mindestkriterien angewendet, aber die festverzinslichen Wertpapiere zeichnen sich durch eine Kreditwürdigkeit aus, die der des USFinanzministeriums entspricht. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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3,907 EUR +0,000 EUR · +0,01 % heute, 08:15:11 · 0 Stk. | ||||||
3,906 EUR -0,003 EUR · -0,08 % heute, 08:12:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 3,908 EUR -0,012 EUR · -0,30 % gestern, 19:31:22 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 3,914 EUR -0,016 EUR · -0,40 % gestern, 17:36:18 · 18.137 Stk. |