Dachfonds • Dachfonds ETF

iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

WKN: A2P1TT
A2P1TT

ISIN: IE00BLP53M98
IE00BLP53M98

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN: A2P1TT
A2P1TT

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE00BLP53M98
IE00BLP53M98

heute, 10:47:12 •

4,776 EUR

+0,016 EUR+0,33 %

Geld

4,763 EUR

(2.500 Stk.)

Brief

4,777 EUR

(2.500 Stk.)

Fondsvolumen

15,87 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,23 %

Benchmark

MSCI WORLD INDEX (GDTR, …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,23 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
ING
Scalable Capital

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

Wertpapiername	Anteil
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0J202 · ISIN IE00B14X4S71	17,03 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553	16,36 %
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798	16,10 %
iShares USD Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PBNP · ISIN IE00BGSF1X88	8,08 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890	8,06 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	6,40 %
iShares USD Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DS7Y · ISIN IE00BZ048579	6,24 %
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A0LGP9 · ISIN IE00B1FZSB30	3,96 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48	3,04 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26	2,98 %
Summe:	88,25 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BLP53M98 (dieser ETF)	EUR	Thesaurierend	–	0,23 %
IE00BLB2GQ94	USD	Thesaurierend	–	0,23 %

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Ratings zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 20.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

Der Fonds investiert vorwiegend in andere Fonds und Anlageprodukte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf OGAW-Investmentfonds und börsengehandelte Fonds und OGAW-zulässige börsengehandelte Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETCs). Der Fonds wird ein indirektes Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen weltweit eingehen, darunter festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Beteiligungswertpapiere (z. B. Anteile) sowie Edelmetalle, und kann zulässige Geldmarktinstrumente (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), zulässige Einlagen und Barmittel halten. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in Fonds-Tracking-Indizes angelegt, die die folgenden ESG-Kriterien erfüllen: Bestimmte Anlagen, basierend auf ESG-bezogenen Merkmalen, sind ausgeschlossen, oder die Indizes bestehen aus Emittenten von Staatsanleihen mit einem ESG-Rating von BB oder höher (nach der MSCI-Definition oder eines anderen Drittanbieters). Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle verwenden, um seinen Ansatz bei der Aktienauswahl zu untermauern.

Stammdaten zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
15,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. September 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	4,764 EUR +0,021 EUR · +0,43 % heute, 11:01:08 · 0 Stk.	+0,021 EUR · +0,43 %	4,764 EUR heute, 11:06:52 · 58.794 Stk.	4,776 EUR heute, 11:06:52 · 58.621 Stk.	0,012 EUR 0,25 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	4,763 EUR +0,057 EUR · +1,21 % heute, 10:55:24 · unbekannt	+0,057 EUR · +1,21 %	4,763 EUR heute, 11:04:25 · 1.040 Stk.	4,777 EUR heute, 11:04:25 · 1.040 Stk.	0,014 EUR 0,29 %
Frankfurt verzögert	–	4,765 EUR +0,036 EUR · +0,75 % heute, 10:25:29 · 0 Stk.	+0,036 EUR · +0,75 %	4,762 EUR heute, 10:35:09 · 2.101 Stk.	4,776 EUR heute, 10:35:09 · 2.095 Stk.	0,014 EUR 0,29 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	4,768 EUR +0,007 EUR · +0,15 % heute, 09:04:11 · 0 Stk.	+0,007 EUR · +0,15 %	4,762 EUR heute, 10:35:09 · 4.274 Stk.	4,776 EUR heute, 10:35:09 · 2.376 Stk.	0,014 EUR 0,29 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

Volatilität: 1 Monat
3,97 %
3 Monate
3,60 %
1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
-15,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,84
3 Monate
4,84
1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,76
3 Monate
4,76
1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,81
3 Monate
4,80
1 Jahr
4,69
3 Jahre
4,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,97 %	3,60 %	3,72 %	4,61 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,61 %	-1,61 %	-3,34 %	-15,50 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,84	4,84	4,84	5,32	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,76	4,76	4,53	4,49	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,81	4,80	4,69	4,86	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+2,26 %
3 Jahre
-7,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
-15,81 %
3 Jahre
-30,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,84 %
2023
+5,10 %
2022
-13,77 %
2021
+3,57 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,53 %
2 Jahre
-2,86 %
3 Jahre
-6,16 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,81 %	+0,03 %	+2,26 %	-7,60 %	–	–
Relativer Return	-0,14 %	-6,36 %	-15,81 %	-30,82 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,14 %	-2,17 %	-1,42 %	-1,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,84 %	+5,10 %	-13,77 %	+3,57 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,41 %	-0,28 %	-0,46 %	–	–	–
Excess Return	-1,53 %	-2,86 %	-6,16 %	–	–	–