Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 0,146 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,131 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,113 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 2,00 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,97 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 1,76 % |
UNICREDIT 19/34FLR X 144A Anleihe · WKN A2RZ8A · ISIN US904678AQ20 | 1,39 % |
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73) Anleihe · WKN A1HHCU · ISIN XS0903532090 | 1,26 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 1,20 % |
DRESDNER FUND.CT 29/31 Anleihe · WKN 308455 · ISIN US26156FAA12 | 1,17 % |
FirstEnergy Corp. DL-Notes 2017(17/27) Ser.B Anleihe · WKN A19J6Q · ISIN US337932AH00 | 1,10 % |
Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) Anleihe · WKN CZ40LD · ISIN DE000CZ40LD5 | 1,06 % |
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R302 · ISIN FR0013428414 | 1,06 % |
Summe: | 13,97 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,50 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz von FD (d.h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,897 EUR +0,003 EUR · +0,06 % heute, 16:30:52 · 0 Stk. | ||||||
4,896 EUR +0,006 EUR · +0,13 % heute, 16:37:20 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,908 EUR +0,014 EUR · +0,29 % heute, 14:52:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,913 EUR -0,002 EUR · -0,03 % heute, 14:04:04 · 9 Stk. |