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UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

WKN: A1W40U
A1W40U

ISIN: LU0969639128
LU0969639128

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W40U
A1W40U

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0969639128
LU0969639128

heute, 21:47:05 •

11,488 EUR

+0,022 EUR+0,19 %

Geld

11,449 EUR

(900 Stk.)

Brief

11,527 EUR

(900 Stk.)

Fondsvolumen

548,68 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

BLOOMBERG EUR TREASURY …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,085 EUR
31.07.2023 Ausschüttend	0,062 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,019 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966	1,18 %
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783	1,12 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	1,04 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	0,96 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	0,93 %
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4	0,93 %
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682	0,92 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549	0,91 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	0,90 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877	0,89 %
Summe:	9,78 %

Stand: 31.03.2024

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
549,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. November 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	11,450 EUR -0,014 EUR · -0,12 % heute, 21:56:28 · 0 Stk.	-0,014 EUR · -0,12 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	11,447 EUR -0,016 EUR · -0,14 % heute, 21:59:00 · unbekannt	-0,016 EUR · -0,14 %	11,447 EUR heute, 22:53:06 · 605 Stk.	11,528 EUR heute, 22:53:06 · 605 Stk.	0,081 EUR 0,70 %
Frankfurt verzögert	–	11,444 EUR -0,020 EUR · -0,17 % heute, 19:25:42 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,17 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	6.679 Stk.	11,490 EUR -0,019 EUR · -0,16 % heute, 17:36:14 · 0 Stk.	-0,019 EUR · -0,16 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
3,90 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
3,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-14,00 %
5 Jahre
-14,24 %
10 Jahre
-14,24 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,62
3 Monate
11,74
1 Jahr
11,82
3 Jahre
12,95
5 Jahre
12,99
10 Jahre
12,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,53
3 Monate
11,51
1 Jahr
11,14
3 Jahre
11,12
5 Jahre
11,12
10 Jahre
11,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,57
3 Monate
11,58
1 Jahr
11,44
3 Jahre
11,91
5 Jahre
12,27
10 Jahre
12,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,90 %	3,52 %	3,98 %	4,74 %	3,98 %	3,05 %
Maximaler Verlust	-0,81 %	-1,31 %	-2,26 %	-14,00 %	-14,24 %	-14,24 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	45,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	11,62	11,74	11,82	12,95	12,99	12,99
Tiefstkurs (in EUR)	11,53	11,51	11,14	11,12	11,12	11,12
Durchschnittspreis (in EUR)	11,57	11,58	11,44	11,91	12,27	12,26

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+3,60 %
3 Jahre
-8,64 %
5 Jahre
-6,27 %
10 Jahre
-0,68 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
-1,33 %
5 Jahre
-2,46 %
10 Jahre
-19,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2024
-1,07 %
2023
+5,77 %
2022
-12,02 %
2021
-1,79 %
2020
+1,91 %
2019
+3,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-0,52 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-1,82 %
3 Jahre
-7,20 %
4 Jahre
-4,84 %
5 Jahre
-4,77 %
10 Jahre
-2,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	-0,16 %	+3,60 %	-8,64 %	-6,27 %	-0,68 %
Relativer Return	+0,25 %	+0,13 %	+2,25 %	-1,33 %	-2,46 %	-19,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,25 %	+0,04 %	+0,19 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,18 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,07 %	+5,77 %	-12,02 %	-1,79 %	+1,91 %	+3,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,07 %	-0,17 %	-0,52 %	-0,30 %	-0,25 %	-0,09 %
Excess Return	-0,27 %	-1,82 %	-7,20 %	-4,84 %	-4,77 %	-2,83 %