Aktienfonds • Aktien USA

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

WKN: A116QW
A116QW

ISIN: LU1079841513
LU1079841513

Emittent: Ossiam

WKN: A116QW
A116QW

Emittent: Ossiam

ISIN: LU1079841513
LU1079841513

heute, 17:17:07 •

1.221,400 EUR

+4,400 EUR+0,36 %

Geld

1.220,800 EUR

(9 Stk.)

Brief

1.251,200 EUR

(8 Stk.)

Fondsvolumen

3,92 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,65 %

Benchmark

SHILLER BARCLAYS CAPE® …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
META PLATFORMS INC	7,40 %
AMAZON.COM INC	6,62 %
ALPHABET INC	5,15 %
TESLA INC	3,61 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,61 %
COSTCO WHOLESALE CORP	3,18 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,87 %
COCA-COLA CO/THE	2,25 %
PEPSICO INC	2,19 %
JPMORGAN CHASE & CO	2,07 %
Summe:	38,95 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1079841513 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	synthetisch	0,65 %	–
LU1079841273	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,65 %
LU1446552652	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,65 %	–

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Ratings zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR (der 'Fonds') ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der 'Index') auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds.Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in USD ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der abgesicherte Index ist eine Version des Index, die auf EUR lautet und eine integrierte Währungsabsicherung aufweist. Sowohl der Index als auch der abgesicherte Index werden von Barclays (der 'Index-Anbieter') gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die 'Berechnungsstelle') berechnet und veröffentlicht. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE®-Ratio- (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate (die '12-Monats-Kursdynamik') ausgewählt werden. Das Engagement in US-amerikanischen Aktiensektoren erfolgt über die S&P Select Sector Indices (die 'Teilindizes'), die die Performance der US-Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln. Die Sektoren im Index werden monatlich auf Basis der Methodik der Indexfamilie Shiller Barclays CAPE® ausgewählt.

Stammdaten zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

KVG
Ossiam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
3,92 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juni 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	1.235,400 EUR +14,600 EUR · +1,20 % heute, 17:17:38 · 0 Stk.	+14,600 EUR · +1,20 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	1.235,800 EUR +1,600 EUR · +0,13 % heute, 17:36:13 · 0 Stk.	+1,600 EUR · +0,13 %
KVG Echtzeit	–	1.311,922 USD +8,748 USD · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+8,748 USD · +0,67 %	1.311,922 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.311,922 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.231,505 EUR +8,166 EUR · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+8,166 EUR · +0,67 %	1.231,505 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.231,505 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
11,13 %
3 Monate
11,16 %
1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
18,19 %
5 Jahre
22,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,72 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-12,15 %
3 Jahre
-21,03 %
5 Jahre
-34,68 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.364,95
3 Monate
1.364,95
1 Jahr
1.364,95
3 Jahre
1.364,95
5 Jahre
1.364,95
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.300,59
3 Monate
1.261,40
1 Jahr
1.076,40
3 Jahre
937,58
5 Jahre
536,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.339,49
3 Monate
1.319,39
1 Jahr
1.219,09
3 Jahre
1.129,94
5 Jahre
994,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,13 %	11,16 %	13,03 %	18,19 %	22,19 %	–
Maximaler Verlust	-4,72 %	-4,72 %	-12,15 %	-21,03 %	-34,68 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	58,33 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.364,95	1.364,95	1.364,95	1.364,95	1.364,95	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.300,59	1.261,40	1.076,40	937,58	536,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.339,49	1.319,39	1.219,09	1.129,94	994,60	–

Performance-Kennzahlen zu Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
+4,63 %
1 Jahr
+20,51 %
3 Jahre
+40,34 %
5 Jahre
+93,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
-2,01 %
5 Jahre
-4,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,16 %
2023
+24,32 %
2022
-9,90 %
2021
+36,10 %
2020
+9,04 %
2019
+33,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,11 %
2 Jahre
+15,24 %
3 Jahre
+25,04 %
4 Jahre
+94,54 %
5 Jahre
+84,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,11 %	+4,63 %	+20,51 %	+40,34 %	+93,24 %	–
Relativer Return	-0,13 %	-1,82 %	-5,84 %	-2,01 %	-4,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,13 %	-0,61 %	-0,50 %	-0,06 %	-0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,16 %	+24,32 %	-9,90 %	+36,10 %	+9,04 %	+33,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,00 %	+0,36 %	+0,43 %	+0,98 %	+0,59 %	–
Excess Return	+13,11 %	+15,24 %	+25,04 %	+94,54 %	+84,67 %	–