Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 4,270 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,750 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DIRECTV FIN/D 5.875% Aug27 | 0,65 % |
AMERICAN AIRL 5.75% Apr29 | 0,55 % |
INTELSAT JACK 6.5% Mar30 | 0,54 % |
UNITI / CSL 10.5% Feb28 | 0,52 % |
1011778 BC UL 4% Oct30 | 0,49 % |
AMERICAN AIRL 5.5% Apr26 | 0,48 % |
CONNECT FINCO 6.75% Oct26 | 0,46 % |
DAVITA INC 4.625% Jun30 | 0,44 % |
RAKUTEN GROUP 11.25% Feb27 | 0,44 % |
VODAFONE GROU VAR Apr79 | 0,40 % |
Summe: | 4,97 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen und gleichzeitig die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf USD lautenden hochverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden, die, basierend auf einem ESG-Rating, die Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') erfüllen. Die ESGRating- Methode basiert auf zentralen Themen der ESG, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Der Referenzindex verwendet einen 'Best-in-Class'-Ansatz, der eine Reduzierung des anrechnungsfähigen Universums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Die Grenzen der Methodik des Referenzindex werden im Prospekt des Fonds anhand von Risikofaktoren beschrieben, wie dem Marktrisiko im Zusammenhang mit Kontroversen und den Risiken im Zusammenhang mit ESG-Methoden und der ESG-Score-Berechnung. Der Referenzindex ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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72,090 EUR +0,135 EUR · +0,19 % heute, 21:45:39 · 0 Stk. | ||||||
72,094 EUR +0,190 EUR · +0,26 % heute, 21:47:11 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 72,082 EUR -0,022 EUR · -0,03 % heute, 09:12:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 72,338 EUR +0,124 EUR · +0,17 % heute, 17:36:14 · 0 Stk. |