Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

WKN: A2DUHR

ISIN: LU1645385839

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DUHR

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1645385839

heute, 19:00:33 •

9,819 EUR

+0,016 EUR+0,16 %

Geld

9,818 EUR

(15.278 Stk.)

Brief

10,042 EUR

(14.939 Stk.)

Fondsvolumen

398,30 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,35 %

Benchmark

J.P. MORGAN USD EM DIVE …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,216 USD
31.07.2023 Ausschüttend	0,272 USD
01.02.2023 Ausschüttend	0,259 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors
1822direkt

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

Wertpapiername	Anteil
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968	1,16 %
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188	0,64 %
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2015(26) Reg.S Anleihe · WKN A18U4S · ISIN XS1324931895	0,62 %
Kasachstan, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4EB · ISIN XS1263054519	0,59 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212	0,59 %
Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE,The DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S Anleihe · WKN A3LES6 · ISIN XS2530049837	0,58 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10	0,58 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85	0,58 %
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897	0,57 %
Panama, Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195238 · ISIN US698299AD63	0,56 %
Summe:	6,47 %

Stand: 31.03.2024

Anteilsklassen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1645385839 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	sampling	0,35 %
LU1645386217	CHF	Thesaurierend	sampling	0,38 %	–
LU1645386480	EUR	Thesaurierend	sampling	0,38 %
LU1645386308	EUR	Ausschüttend	sampling	0,38 %
LU1645386647	GBP	Ausschüttend	sampling	0,38 %	–

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Ratings zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»-Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) auf. «Stratified Sampling» ist ein auf quantitativen Faktoren beruhender Prozess, der durch qualitative Faktoren von unseren Portfolio Managern unterstützt wird. Dadurch soll ein optimales Portfolio aufgebaut werden, das die Risikomerkmale der Benchmark mit einer geringeren Anzahl von ausreichend liquiden und diversifizierten Wertpapieren effizient nachbildet. Der Teilfonds hält in der Regel nur einen Teil der im Index enthaltenen Titel. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.

Stammdaten zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
422,48 Mio. USD398,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	9,819 EUR +0,016 EUR · +0,16 % heute, 19:00:33 · 0 Stk.	+0,016 EUR · +0,16 %	9,818 EUR heute, 19:01:55 · 15.278 Stk.	10,042 EUR heute, 19:01:55 · 14.939 Stk.	0,224 EUR 2,23 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	9,827 EUR +0,017 EUR · +0,18 % heute, 17:31:00 · unbekannt	+0,017 EUR · +0,18 %	9,827 EUR heute, 19:01:08 · 306 Stk.	10,008 EUR heute, 19:01:08 · 306 Stk.	0,181 EUR 1,81 %
Frankfurt verzögert	–	9,800 EUR +0,021 EUR · +0,22 % heute, 18:20:47 · 0 Stk.	+0,021 EUR · +0,22 %	9,803 EUR heute, 18:44:00 · 1.021 Stk.	10,069 EUR heute, 18:44:00 · 994 Stk.	0,266 EUR 2,65 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	9,925 EUR +0,004 EUR · +0,04 % heute, 17:36:27 · 0 Stk.	+0,004 EUR · +0,04 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

Volatilität: 1 Monat
2,45 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
3,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-16,35 %
5 Jahre
-16,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,65
3 Monate
10,65
1 Jahr
10,65
3 Jahre
12,39
5 Jahre
12,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,56
3 Monate
10,41
1 Jahr
10,06
3 Jahre
9,81
5 Jahre
9,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,61
3 Monate
10,56
1 Jahr
10,35
3 Jahre
10,87
5 Jahre
11,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,45 %	2,04 %	2,37 %	3,35 %	3,79 %	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-0,74 %	-1,54 %	-16,35 %	-16,35 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	50,00 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	10,65	10,65	10,65	12,39	12,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,56	10,41	10,06	9,81	9,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,61	10,56	10,35	10,87	11,42	–

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF JP Morgan USD Emerging Markets Diversified Bond 1-5 UCITS ETF A Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,26 %
3 Monate
+3,74 %
1 Jahr
+11,34 %
3 Jahre
+10,54 %
5 Jahre
+11,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,33 %
2023
+4,73 %
2022
-4,42 %
2021
+7,60 %
2020
-5,54 %
2019
+10,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,73 %
2 Jahre
+1,21 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,16 %
2 Jahre
+7,75 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
+12,35 %
5 Jahre
+6,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,26 %	+3,74 %	+11,34 %	+10,54 %	+11,42 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,33 %	+4,73 %	-4,42 %	+7,60 %	-5,54 %	+10,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,73 %	+1,21 %	-0,02 %	+0,96 %	+0,35 %	–
Excess Return	+4,16 %	+7,75 %	-0,22 %	+12,35 %	+6,73 %	–