Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

WKN: LYX03D
LYX03D

ISIN: LU1650490805
LU1650490805

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: LYX03D
LYX03D

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1650490805
LU1650490805

23.04.2024, 08:00:00 •

15,566 EUR

-0,006 EUR-0,04 %

Geld

15,566 EUR

Brief

15,566 EUR

Fondsvolumen

1,11 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,09 %

Benchmark

BLOOMBERG BARCLAYS EURO …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,240 EUR
07.12.2022 Ausschüttend	0,120 EUR
06.07.2022 Ausschüttend	0,170 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
FRANCE OAT 2.5% 25May30	0,88 %
FRANCE OAT 1.5% 25May31	0,85 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27	0,82 %
FRANCE OAT 0.75% 25May28	0,82 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28	0,76 %
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29	0,74 %
FRANCE OAT 0.5% 25May26	0,68 %
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26	0,67 %
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30	0,67 %
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29	0,67 %
Summe:	7,56 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1650490805 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,09 %
LU1650490474	EUR	Thesaurierend	vollreplizierend	0,14 %

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Ratings zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind.Dieser Index enthält auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 1 Jahr. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
1,11 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. September 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	15,440 EUR -0,099 EUR · -0,64 % gestern, 17:29:30 · unbekannt	-0,099 EUR · -0,64 %	15,440 EUR gestern, 21:54:28 · 64 Stk.	15,478 EUR gestern, 21:54:28 · 64 Stk.	0,038 EUR 0,25 %
KVG Echtzeit	–	15,566 EUR -0,006 EUR · -0,04 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,006 EUR · -0,04 %	15,566 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,566 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
LS Exchange Echtzeit	–	15,440 EUR -0,099 EUR · -0,64 % gestern, 17:29:30 · unbekannt	-0,099 EUR · -0,64 %	15,440 EUR gestern, 21:52:11 · 64 Stk.	15,478 EUR gestern, 21:52:11 · 64 Stk.	0,038 EUR 0,25 %

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,38 %
3 Monate
5,59 %
1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-21,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,74
3 Monate
15,78
1 Jahr
15,98
3 Jahre
19,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,53
3 Monate
15,50
1 Jahr
14,85
3 Jahre
14,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,63
3 Monate
15,62
1 Jahr
15,41
3 Jahre
16,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,38 %	5,59 %	6,09 %	7,26 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,33 %	-1,73 %	-4,07 %	-21,71 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	38,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	15,74	15,78	15,98	19,47	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,53	15,50	14,85	14,85	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,63	15,62	15,41	16,73	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
-14,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,62 %
2023
+7,02 %
2022
-18,50 %
2021
-3,55 %
2020
+4,88 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
-0,66 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
-5,29 %
3 Jahre
-13,49 %
4 Jahre
-10,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,91 %	-0,26 %	+4,09 %	-14,93 %	–	–
Relativer Return	-0,03 %	-0,01 %	-0,05 %	-0,17 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	-0,00 %	-0,00 %	-0,00 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,62 %	+7,02 %	-18,50 %	-3,55 %	+4,88 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,33 %	-0,66 %	-0,42 %	–	–
Excess Return	+0,22 %	-5,29 %	-13,49 %	-10,42 %	–	–

Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Anteilsklassen zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Anlagethemen

Ratings zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

ETF-Strategie zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Stammdaten zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

Performance-Kennzahlen zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.

ETF-Prospekte zu Lyxor Euro Government Bond DR UCITS ETF EUR Dis.