Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 4,500 GBP |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,860 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,390 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHELL PLC | 8,59 % |
ASTRAZENECA GBP | 7,94 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 5,95 % |
UNILEVER PLC LONDON | 4,97 % |
BP PLC | 4,16 % |
GSK PLC | 3,46 % |
RELX PLC | 3,27 % |
DIAGEO PLC | 3,25 % |
RIO TINTO PLC (GBR) | 2,75 % |
GLENCORE PLC GBP | 2,66 % |
Summe: | 47,00 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,14 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,14 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden FTSE 100 Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, um ein Engagement in der Wertentwicklung der 100 größten an der Londoner Börse gehandelten Unternehmen zu bieten, die ein Screening nach Größe und Liquidität bestehen, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index ('Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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