Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HERMES INTERNATIONAL | 9,55 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 8,07 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,66 % |
FERRARI NV MILAN | 6,30 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,45 % |
NIKE INC -CL B | 3,86 % |
KERING | 3,86 % |
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 3,76 % |
DIAGEO PLC | 3,43 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 3,30 % |
Summe: | 55,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,25 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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348,54 Mio. | 0,25 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,25 % | Thesaurierend | synthetisch |
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Luxury Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der S&P Global Luxury Index ist ein Aktienindex, der 80 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst, die in der Herstellung oder im Vertrieb von Luxusgütern oder in der Erbringung von Luxusdienstleistungen tätig sind. Der Teilfonds wendet eine indirekte Nachbildungsmethode an, um ein Engagement gegenüber dem Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 216,700 EUR +0,500 EUR · +0,23 % gestern, 19:28:47 · 0 Stk. | |||||
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