Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,076 USD |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,122 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,081 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,18 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,735 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
9,697 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,735 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 19:26:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,798 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |