Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 239,16 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 239,12 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 239,03 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 201,52 % |
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 | 34,47 % |
Summe: | 953,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden iBoxx USD Inverse Breakeven 10-Year Inflation Index (der 'Referenzindex') abzubilden, um ein Engagement in einer Short-Position in inflationsgeschützten US-Schatzpapieren (TIPS) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer Long-Position in US-Schatzanleihen mit benachbarten Laufzeiten zu bieten. Um die Replizierbarkeit des Referenzindex, den der Fonds widerspiegelt, zu gewährleisten, berücksichtigt die Referenzindex-Methodik die Kosten, die mit dem Aufbau einer Long-/Short-Position verbunden sind, insbesondere die Fremdkapitalkosten der Short-Position. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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88,620 EUR -0,275 EUR · -0,31 % heute, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
88,150 EUR -0,250 EUR · -0,28 % heute, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 88,226 EUR -0,294 EUR · -0,33 % heute, 19:26:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 89,056 EUR -0,286 EUR · -0,32 % heute, 17:36:12 · 0 Stk. |