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Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

WKN
A2PP4C
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU2037749152
16,201 EUR
+0,071 EUR+0,44 %
Geld
16,170 EUR
(9.400 Stk.)
Brief
16,216 EUR
(3.200 Stk.)
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Fondsvolumen
75,53 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
100% SOLACTIVE USD INVE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
0,710 USD
08.11.2022
Ausschüttend
0,670 USD
16.11.2021
Ausschüttend
0,690 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Consors

Top Holdings zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
GLOBAL PAY IN 5.95% Aug520,74 %
MANULIFE FIN 5.375% Mar460,65 %
HONEYWELL INT 1.95% Jun300,64 %
CITIGROUP INC VAR Nov320,53 %
BK ONE CORP 7.625% Oct260,53 %
HIGH ST FDG T 4.111% Feb280,51 %
SABINE PASS L 5.9% Sep370,46 %
DP WORLD CRES 4.848% Sep280,43 %
FIDELITY NATL 3.1% Mar410,39 %
WELLS FARGO C 3.9% May450,35 %
Summe:5,23 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.

Stammdaten zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    78,20 Mio. USD75,53 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Prime US Corporates UCITS ETF USD Dis.