Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,710 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,670 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,690 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GLOBAL PAY IN 5.95% Aug52 | 0,74 % |
MANULIFE FIN 5.375% Mar46 | 0,65 % |
HONEYWELL INT 1.95% Jun30 | 0,64 % |
CITIGROUP INC VAR Nov32 | 0,53 % |
BK ONE CORP 7.625% Oct26 | 0,53 % |
HIGH ST FDG T 4.111% Feb28 | 0,51 % |
SABINE PASS L 5.9% Sep37 | 0,46 % |
DP WORLD CRES 4.848% Sep28 | 0,43 % |
FIDELITY NATL 3.1% Mar41 | 0,39 % |
WELLS FARGO C 3.9% May45 | 0,35 % |
Summe: | 5,23 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive USD Investment Grade Corporate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive USD Investment Grade Corporate Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,176 EUR +0,110 EUR · +0,68 % heute, 15:15:56 · 0 Stk. | ||||||
16,170 EUR +0,093 EUR · +0,58 % heute, 15:21:28 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,158 EUR +0,077 EUR · +0,48 % heute, 14:28:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 16,165 EUR +0,038 EUR · +0,23 % heute, 14:36:21 · 637 Stk. |