Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,370 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,210 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 25,08 % |
EVOLUTION AB | 14,79 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 12,73 % |
RYANAIR HOLDINGS PLC IRL | 9,19 % |
ACCOR SA | 6,28 % |
WHITBREAD PLC | 5,50 % |
SODEXO SA | 5,15 % |
ENTAIN PLC | 4,57 % |
INTL CONSOLD AIRLINES GRP SA-GBP | 3,94 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE | 3,34 % |
Summe: | 90,57 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen des Reise- und Freizeitsektors abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,510 EUR -0,750 EUR · -1,66 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
44,155 EUR -0,985 EUR · -2,18 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 44,295 EUR -0,655 EUR · -1,46 % gestern, 19:33:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 44,555 EUR -0,630 EUR · -1,39 % gestern, 17:36:17 · 0 Stk. |