Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,177 GBP |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,200 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,163 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,41 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,41 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,41 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3LTR7 · ISIN US06051GMA49 | 0,40 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBD9 · ISIN US172967PA33 | 0,39 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDAT · ISIN US06051GLE79 | 0,37 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LP4W · ISIN US38141GA468 | 0,36 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53) Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04 | 0,35 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Anleihe · WKN A3KV8G · ISIN US00206RLJ94 | 0,35 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,33 % |
Summe: | 3,78 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,13 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond hedged to EUR Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. 5 Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. 5 Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,711 GBP +0,036 GBP · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,664 EUR +0,054 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 1.175,300 GBp +3,000 GBp · +0,26 % heute, 17:35:12 · unbekannt |