Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)

WKN
A2BPAU
Emittent
Allianz SE
ISIN
XS1485742438
70,580 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
70,050 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
72,300 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis LZE
5,557
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.03.2024
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)

Kupon-Daten
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum07.03.2017
Letztes Kupondatum07.09.2100
Nächster Zinstermin07.03.2024
Rendite
Rendite5,465 %
Rendite bis Laufzeitende5,557 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs70,912 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,269 %
Duration14,739 Jahre
Modifizierte Duration13,963 %
Konvexität274,061
Zinselastizität0,988

Stammdaten zu Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)

  • Emittent
    Allianz SE
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    29.03.2024
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    07.09.2016
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Ja
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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