Anleihe (Unternehmen) • USA
Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
- WKN
- A1Z7ZY
- ISIN
- US44107TAW62
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- WKN
- A1Z7ZY
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- ISIN
- US44107TAW62
• Frankfurt
97,430 %
-0,140 %-0,14 %
Geld ·
97,520 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,230 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,078
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,612 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,078 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 97,570 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,225 % |
| Duration | 1,598 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,506 % |
| Konvexität | 3,803 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,430 % -0,140 % · -0,14 % heute, 09:16:33 · 0 Nom. |