Anleihe (Unternehmen) • USA

Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

WKN
ISIN
Emittent
Host Hotels & Resorts L.P.
WKN
Emittent
Host Hotels & Resorts L.P.
ISIN

Frankfurt
99,090 %
+0,460 %+0,47 %
Geld ·
98,580 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,620 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,058
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum01.02.2016
Letztes Kupondatum01.02.2026
Nächster Zinstermin01.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,541 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,058 %
Berechnungszeitpunkt11.06.2025
Berechnungskurs99,090 %
Kursdatum10.06.2025
Stückzinsen1,638 %
Duration0,609 Jahre
Modifizierte Duration0,574 %
Konvexität0,889
Zinselastizität0,036

Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

  • Emittent
    Host Hotels & Resorts L.P.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.10.2015
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,68 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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