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Anleihe (Unternehmen) • USA

Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

WKN
ISIN
Emittent
Host Hotels & Resorts L.P.
WKN
Emittent
Host Hotels & Resorts L.P.
ISIN
• Frankfurt
99,470 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
98,990 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,890 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,474
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum01.02.2016
Letztes Kupondatum01.02.2026
Nächster Zinstermin01.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,524 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,474 %
Berechnungszeitpunkt10.10.2025
Berechnungskurs99,470 %
Kursdatum09.10.2025
Stückzinsen0,900 %
Duration0,297 Jahre
Modifizierte Duration0,279 %
Konvexität0,341
Zinselastizität0,018

Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F

  • Emittent
    Host Hotels & Resorts L.P.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.02.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.10.2015
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,68 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–99,470 %
+0,030 % ·
+0,03 %
gestern, 09:34:08  · 0 Nom.
+0,030 % ·
+0,03 %		98,990 %
heute, 07:52:40  · 2.000.000 Nom.
100,890 %
heute, 07:52:40  · 2.000.000 Nom.
1,900 %
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