Anleihe (Unternehmen) • USA
Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
- WKN
- A1Z7ZY
- ISIN
- US44107TAW62
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- WKN
- A1Z7ZY
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- ISIN
- US44107TAW62
• Frankfurt
99,520 %
+0,240 %+0,24 %
Geld ·
99,300 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,340 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,969
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,526 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,969 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,420 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,238 % |
| Duration | 0,445 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,419 % |
| Konvexität | 0,570 |
| Zinselastizität | 0,025 |
Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
Weitere Kurse von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,520 % +0,240 % · +0,24 % heute, 09:31:09 · 0 Nom. | +0,240 % · +0,24 % | 99,300 % heute, 15:55:05 · 2.000.000 Nom. | 100,340 % heute, 15:55:19 · 2.000.000 Nom. | 1,040 % 1,04 % |