Anleihe (Unternehmen) • USA
Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
- WKN
- A1Z7ZY
- ISIN
- US44107TAW62
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- WKN
- A1Z7ZY
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- ISIN
- US44107TAW62
• Frankfurt
99,140 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,999
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,539 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,999 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,140 % |
| Kursdatum | 12.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,688 % |
| Duration | 0,598 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,564 % |
| Konvexität | 0,869 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
Weitere Kurse von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,140 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:24:38 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % |