Anleihe (Unternehmen) • USA
Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
- WKN
- A1Z7ZY
- ISIN
- US44107TAW62
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- WKN
- A1Z7ZY
- Emittent
- Host Hotels & Resorts L.P.
- ISIN
- US44107TAW62
• Frankfurt
97,400 %
-0,070 %-0,07 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,188
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.02.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,617 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,188 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.05.2024 |
| Berechnungskurs | 97,470 % |
| Kursdatum | 28.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,488 % |
| Duration | 1,544 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,454 % |
| Konvexität | 3,601 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
Weitere Kurse von Host Hotels & Resorts L.P. DL-Notes 2015(15/26) Ser.F
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,400 % -0,070 % · -0,07 % heute, 10:02:53 · 0 Nom. |