Rentenfonds • Renten Deutschland
iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- A0D8Q3
- ISIN
- DE000A0D8Q31
•
119,330 EUR
-0,320 EUR-0,27 %
Geld
119,297 EUR
(180 Stk.)
Brief
120,073 EUR
(180 Stk.)
Fondsvolumen
70,48 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
EB.REXX® GOVERNMENT GER …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,644 EUR |
18.08.2025 Ausschüttend | 0,628 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,619 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 8,81 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 8,71 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 8,52 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 7,59 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 7,44 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 7,00 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614 | 6,84 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 6,22 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 6,17 % |
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432 | 5,78 % |
| Summe: | 73,08 % |
Stand:
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen70,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 119,330 EUR +0,130 EUR · +0,11 % heute, 21:15:09 · 0 Stk. | +0,130 EUR · +0,11 % | 119,290 EUR heute, 21:21:19 · 1.258 Stk. | 120,080 EUR heute, 21:21:19 · 1.250 Stk. | 0,790 EUR 0,66 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 119,670 EUR +0,194 EUR · +0,16 % heute, 21:21:04 · unbekannt | +0,194 EUR · +0,16 % | 119,247 EUR heute, 21:21:04 · 170 Stk. | 120,093 EUR heute, 21:21:04 · 170 Stk. | 0,846 EUR 0,70 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 119,295 EUR +0,825 EUR · +0,70 % heute, 21:21:22 · unbekannt | +0,825 EUR · +0,70 % | 119,295 EUR heute, 21:21:22 · 42 Stk. | 120,075 EUR heute, 21:21:22 · 42 Stk. | 0,780 EUR 0,65 % |
Frankfurt verzögert | – | 119,255 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 19:32:11 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,03 % | 119,290 EUR heute, 21:06:41 · 168 Stk. | 120,135 EUR heute, 21:06:41 · 167 Stk. | 0,845 EUR 0,70 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,65 % | 7,72 % | 9,94 % | 12,83 % | 12,79 % | 11,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -3,40 % | -12,98 % | -18,55 % | -41,83 % | -44,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 41,67 % | 35,00 % | 45,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,80 | 120,80 | 135,15 | 145,79 | 212,30 | 223,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,25 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 | 115,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,04 | 118,36 | 122,82 | 127,01 | 149,76 | 169,36 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 10,5+ years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | +0,86 % | -5,13 % | -6,04 % | -37,78 % | -18,95 % |
| Relativer Return | +1,52 % | +0,70 % | -6,90 % | -11,85 % | -32,23 % | -16,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,52 % | +0,23 % | -0,59 % | -0,35 % | -0,65 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,56 % | -2,57 % | +6,81 % | -32,64 % | -5,08 % | +8,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,75 % | +0,02 % | -0,32 % | -0,66 % | -0,68 % | -0,22 % |
| Excess Return | -7,48 % | +0,38 % | -12,37 % | -30,87 % | -36,05 % | -23,45 % |