Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A12CZS
- ISIN
- IE00BNH72088
•
59,950 EUR
+0,855 EUR+1,45 %
Geld
59,950 EUR
2.503 Stk.
Brief
60,250 EUR
2.490 Stk.
Fondsvolumen
2,58 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
FTSE QUALIFIED GLOBAL C …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,212 USD |
10.07.2025 Ausschüttend | 0,195 USD |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,190 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 5,04 % |
EchoStar Corp. DL-Conv. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4XU · ISIN US278768AB27 | 2,30 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,26 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,72 % |
Lumentum Holdings Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFRZ · ISIN US55024UAF66 | 1,30 % |
| GOLD POLE C. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L0S0 · ISIN XS2849520650 | 1,18 % |
Seagate HDD Cayman DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L38U · ISIN US81180WBL46 | 1,04 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 0,99 % |
| MKS INC. 25/30 CV Anleihe · WKN A4EBNA · ISIN US55306NAB01 | 0,86 % |
| STRATEGY 25/29 ZO CV Anleihe · WKN A4EK5G · ISIN US594972AS04 | 0,80 % |
| Summe: | 17,49 % |
Stand:
Anteilsklassen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen3,08 Mrd. USD2,58 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 60 Stk. | 59,950 EUR +0,855 EUR · +1,45 % heute, 17:00:09 · 0 Stk. | +0,855 EUR · +1,45 % | 59,950 EUR heute, 17:12:06 · 2.503 Stk. | 60,250 EUR heute, 17:12:06 · 2.490 Stk. | 0,300 EUR 0,50 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 60,100 EUR +0,397 EUR · +0,66 % heute, 16:03:17 · unbekannt | +0,397 EUR · +0,66 % | 59,930 EUR heute, 17:11:01 · 543 Stk. | 60,252 EUR heute, 16:03:17 · 543 Stk. | 0,323 EUR 0,54 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 220 Stk. | 59,948 EUR +1,004 EUR · +1,70 % heute, 16:03:17 · unbekannt | +1,004 EUR · +1,70 % | 59,948 EUR heute, 17:09:34 · 551 Stk. | 60,252 EUR heute, 17:09:34 · 551 Stk. | 0,304 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 60,000 EUR +0,908 EUR · +1,54 % heute, 16:33:36 · 0 Stk. | +0,908 EUR · +1,54 % | 60,000 EUR heute, 16:33:36 · 100 Stk. | 60,252 EUR heute, 16:33:36 · 183 Stk. | 0,252 EUR 0,42 % | |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,82 % | 14,19 % | 9,82 % | 7,77 % | 9,04 % | 9,06 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -6,93 % | -6,93 % | -7,18 % | -29,08 % | -32,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 | 69,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,44 | 61,12 | 51,72 | 41,45 | 38,37 | 30,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 67,31 | 65,03 | 59,19 | 50,60 | 48,65 | 43,03 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,86 % | +8,92 % | +27,38 % | +55,15 % | +43,29 % | +130,25 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,42 % | +10,32 % | +14,55 % | +9,37 % | -14,51 % | +4,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,48 % | +2,57 % | +2,15 % | +1,89 % | +0,77 % | +0,99 % |
| Excess Return | +34,38 % | +49,71 % | +61,61 % | +78,03 % | +39,37 % | +137,06 % |