Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
•
148,941 EUR
+0,015 EUR+0,01 %
Geld
148,925 EUR
1.110 Stk.
Brief
148,941 EUR
1.110 Stk.
Fondsvolumen
21,46 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 D | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen21,46 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 14.240 Stk. | 148,924 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:55:07 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 148,924 EUR heute, 19:58:00 · 2.351 Stk. | 148,949 EUR heute, 19:58:00 · 2.350 Stk. | 0,025 EUR 0,02 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 2 Stk. | 147,613 EUR -0,017 EUR · -0,01 % 06.11.2025, 06:46:09 · unbekannt | -0,017 EUR · -0,01 % | 147,602 EUR 06.11.2025, 06:46:09 · 1.020 Stk. | 147,623 EUR 06.11.2025, 06:46:09 · 1.020 Stk. | 0,021 EUR 0,01 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 24.389 Stk. | 148,924 EUR -0,004 EUR · -0,00 % heute, 20:54:28 · 33 Stk. | -0,004 EUR · -0,00 % | 148,924 EUR heute, 20:59:10 · 252 Stk. | 148,949 EUR heute, 20:59:10 · 252 Stk. | 0,025 EUR 0,02 % | |
Frankfurt verzögert | 828 Stk. | 148,933 EUR +0,006 EUR · +0,00 % heute, 17:34:35 · 0 Stk. | +0,006 EUR · +0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,76 % | -3,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 73,33 % | 36,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 148,91 | 148,91 | 148,91 | 148,91 | 148,91 | 148,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,66 | 148,20 | 145,96 | 136,09 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 148,79 | 148,54 | 147,45 | 143,28 | 140,10 | 138,82 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,48 % | +2,02 % | +9,43 % | +9,73 % | +6,93 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,59 % | +2,23 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,61 % | +2,63 % | +3,05 % | +24,30 % | +15,21 % | +4,09 % |
| Excess Return | +0,22 % | +0,60 % | +1,25 % | +13,40 % | +11,23 % | +5,40 % |