Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
•
147,618 EUR
+0,015 EUR+0,01 %
Geld
147,603 EUR
(1.294 Stk.)
Brief
147,618 EUR
(3.000 Stk.)
Fondsvolumen
18,38 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 2,54 % |
3.5% BELGIQUE BDS 22.06.55 SEN(132841479) Anleihe · WKN A3LUL3 · ISIN BE0000361700 | 2,09 % |
Frankreich EO-OAT 1994(25) Anleihe · WKN 413038 · ISIN FR0000571150 | 1,89 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLWD · ISIN FR0129132736 | 1,62 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42) Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0 | 1,54 % |
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 1,32 % |
| TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3LW68 · ISIN TRT040226F18 | 1,27 % |
Commerzbank AG FLR-MTN-OPF v.25(32) P.82 Anleihe · WKN CZ45ZJ · ISIN DE000CZ45ZJ1 | 1,27 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44) Anleihe · WKN A3K4EL · ISIN EU000A3K4EL9 | 1,22 % |
| BANCO BPM SPA COVERED REGS 11/25 VAR Anleihe · WKN A1V2K3 · ISIN IT0005219511 | 1,19 % |
| Summe: | 15,95 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen18,38 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 10.131 Stk. | 147,603 EUR +0,008 EUR · +0,01 % heute, 17:46:03 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,01 % | 147,603 EUR heute, 17:50:22 · 712 Stk. | 147,618 EUR heute, 17:50:22 · 712 Stk. | 0,015 EUR 0,01 % |
Baader Trading Echtzeit  | 7.457 Stk. | 147,602 EUR +0,003 EUR · +0,00 % heute, 17:53:44 · 48 Stk. | +0,003 EUR · +0,00 % | 147,602 EUR heute, 17:50:22 · 1.020 Stk. | 147,623 EUR heute, 17:50:22 · 1.020 Stk. | 0,021 EUR 0,01 % |
LS Exchange Echtzeit  | 32.588 Stk. | 147,596 EUR -0,024 EUR · -0,02 % heute, 17:57:18 · 1 Stk. | -0,024 EUR · -0,02 % | 147,596 EUR heute, 17:58:35 · 339 Stk. | 147,620 EUR heute, 17:58:35 · 339 Stk. | 0,024 EUR 0,02 % |
Frankfurt verzögert | 301 Stk. | 147,610 EUR +0,016 EUR · +0,01 % heute, 17:25:01 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,01 % | 147,606 EUR heute, 17:36:01 · 1.017 Stk. | 147,616 EUR heute, 17:36:01 · 1.017 Stk. | 0,010 EUR 0,01 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -1,04 % | -3,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 63,33 % | 31,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 147,55 | 147,55 | 147,55 | 147,55 | 147,55 | 147,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 147,32 | 146,83 | 144,04 | 134,78 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,43 | 147,19 | 146,00 | 141,31 | 138,95 | 138,41 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,49 % | +2,43 % | +9,48 % | +8,44 % | +5,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +5,96 % | +9,05 % | +20,24 % | +13,04 % | +0,33 % |
| Excess Return | -0,01 % | +1,60 % | +3,71 % | +12,08 % | +9,93 % | +0,45 % |