Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- WKN
- DBX0AN
- ISIN
- LU0290358497
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0290358497 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % | |
| EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 21.722 Stk. | 147,057 EUR +0,039 EUR · +0,03 % heute, 16:34:49 · 8.000 Stk. | +0,039 EUR · +0,03 % | 147,054 EUR heute, 16:39:24 · 6.801 Stk. | 147,054 EUR heute, 16:39:24 · 6.801 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
Baader Trading Echtzeit  | 3.621 Stk. | 147,055 EUR +0,020 EUR · +0,01 % heute, 16:31:25 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,01 % | 147,051 EUR heute, 16:31:25 · 681 Stk. | 147,058 EUR heute, 16:31:25 · 681 Stk. | 0,007 EUR 0,00 % |
LS Exchange Echtzeit  | 27.124 Stk. | 147,057 EUR +0,023 EUR · +0,02 % heute, 16:40:26 · 3 Stk. | +0,023 EUR · +0,02 % | 147,050 EUR heute, 16:38:53 · 1.020 Stk. | 147,057 EUR heute, 16:38:53 · 1.020 Stk. | 0,007 EUR 0,00 % |
Frankfurt verzögert | 102 Stk. | 147,040 EUR +0,009 EUR · +0,01 % heute, 16:25:08 · 0 Stk. | +0,009 EUR · +0,01 % | 147,040 EUR heute, 16:25:08 · 681 Stk. | 147,048 EUR heute, 16:25:14 · 681 Stk. | 0,008 EUR 0,01 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,01 % | -1,15 % | -3,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 58,33 % | 29,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 | 146,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,74 | 146,25 | 143,04 | 134,67 | 134,67 | 134,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,87 | 146,62 | 145,24 | 140,48 | 138,49 | 138,24 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,50 % | +2,75 % | +9,15 % | +7,91 % | +5,31 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,51 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +7,25 % | +15,88 % | +18,84 % | +12,21 % | -0,77 % |
| Excess Return | -0,03 % | +2,01 % | +6,61 % | +11,54 % | +9,40 % | -1,01 % |