AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Fonds
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  • 60,426 EUR
  • -0,40
  • -0,65%
  • 17.02.2017, 10:11:51
WKN: A1J9A7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1J9A74 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 61,471 ( 163 Stk. ) Kaufen Eröffnung 60,43 Hoch / Tief (heute) 60,43 / 60,43 Fondsvolumen 24,30 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 60,713 ( 165 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,82 / 53,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +16,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,43 EUR -0,40 -0,65% 17.02. 10:11:51 60,713 / 61,471
KAG (EUR) 61,07 EUR -0,09 -0,15% 16.02. 08:00:00 61,070 / 64,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +8,67% +16,24% +10,88% n.a. n.a.
relativer Return -1,02% -0,97% -3,41% -8,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,32% -0,29% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% +0,33% +17,71% -4,20% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,11 +0,05 +0,17 n.a. n.a.
Excess Return +14,12% +4,00% +2,72% +12,51% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,01% 7,47% 15,13% 17,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,96% -2,14% -10,70% -20,53% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +6,03% +7,89% +8,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,16% +1,16% -3,66% -12,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 61,16 61,16 61,16 64,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,40 56,40 52,73 48,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 60,35 59,40 57,69 57,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Das Sondervermögen investiert vor allem in Aktien aus Ländern Südeuropas. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt. Länder, die aufgrund einer zu geringen Marktkapitalisierung für das Sondervermögen im Aktien-Einzeltitelbereich nicht in Frage kommen, sollen über börsengehandelte Fonds (ETFs) bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Die Risiken der Investitionen des Sondervermögens sollen hauptsächlich über eine aktive Liquiditätsquote gesteuert werden. Dabei können in bestimmten Marktphasen bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Liquidität gehalten werden. Darüber hinaus kann ein Teil bestehender Risikopositionen durch Derivate (Eurex-Futures) gesichert werden.

Fondsziel zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt. Länder, die aufgrund einer zu geringen Marktkapitalisierung für das Sondervermögen im Aktien-Einzeltitelbereich nicht in Frage kommen, sollen über börsengehandelte Fonds (ETFs) bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Die Risiken der Investitionen des Sondervermögens sollen hauptsächlich über eine aktive Liquiditätsquote gesteuert werden. Dabei können in bestimmten Marktphasen bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Liquidität gehalten werden. Darüber hinaus kann ein Teil bestehender Risikopositionen durch Derivate (Eurex-Futures) gesichert werden.

Fondsprospekte zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Auflagedatum 01.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,50 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,98% Kering
2,98% Safran SA
2,69% Melia Hotels International SA
2,68% Pernod Ricard SA
2,68% Grifols SA
2,63% Sanofi
2,56% Ei Towers SpA
2,49% Luxottica Group SpA
2,45% Prysmian SpA
2,44% Eni SpA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AKTIEN SÜDEUROPA UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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