BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Fonds
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  • 52,550 EUR
  • +0,60
  • +1,16%
  • 24.01.2017, 08:40:53
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 53,730 ( 374 Stk. ) Eröffnung 52,55 Hoch / Tief (heute) 52,55 / 52,55 Fondsvolumen 53,64 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 52,570 ( 379 Stk. ) Vortag 51,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,00 / 28,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +88,83%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 56,78 USD +0,14 +0,25% 20.01. 08:00:00 56,780 / 56,780
KAG (EUR) 53,07 EUR -0,07 -0,13% 20.01. 08:00:00 53,070 / 53,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% +15,18% +83,75% +20,69% +19,12% n.a.
relativer Return +1,13% -2,38% +1,34% +4,46% +8,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% -0,80% +0,11% +0,12% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,73% +61,97% +21,39% -39,65% +3,90% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,49 +1,17 -0,16 -0,16 -0,14 n.a.
Excess Return +79,76% +68,27% -13,68% -17,30% -18,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,84% 16,89% 22,78% 28,30% 26,00% n.a.
max. Verlust -2,71% -5,19% -9,19% -53,30% -57,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +9,51% +18,98% +18,98% +18,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,80% -1,22% -1,22% -22,38% -22,38% n.a.
Höchstkurs 58,22 58,22 58,22 60,58 66,37 n.a.
Tiefstkurs 55,35 48,00 30,07 28,02 28,02 n.a.
Durchschnittspreis 56,98 53,27 45,39 44,34 49,79 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Anlage in russische Unternehmen oder Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus Russland oder der Region stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um ein Engagement gegenüber Märkten zu bieten, die nicht leicht zugänglich sind, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen.

Fondsziel zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion außer Russland (die Region).

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (16.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,43% Sberbank of Russia PJSC
7,69% Novatek OJSC
6,51% LUKOIL PJSC
5,21% MD Medical Group Investments PLC
4,81% Alrosa PJSC
4,56% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,54% Tatneft PJSC
4,50% Magnit PJSC
4,15% Sistema PJSC FC
4,13% X5 Retail Group NV
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING RUSSIA FUND A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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