BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

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  • 51,770 EUR
  • +0,73
  • +1,43%
  • 29.03.2017, 09:29:10
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 52,990 ( 380 Stk. ) Eröffnung 51,77 Hoch / Tief (heute) 51,77 / 51,77 Fondsvolumen 50,23 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 51,850 ( 385 Stk. ) Vortag 51,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,00 / 34,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,26% / +44,14%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND - A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 56,07 USD -0,41 -0,73% 27.03. 08:00:00 56,070 / 56,070
KAG (EUR) 51,63 EUR -0,69 -1,32% 27.03. 08:00:00 51,628 / 51,628

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,26% -0,14% +50,17% +52,59% +12,09% n.a.
relativer Return +0,10% +5,19% +8,48% +11,28% +12,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +1,70% +0,68% +0,30% +0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,14% +61,97% +21,39% -39,65% +3,90% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,93 +0,08 -0,08 -0,21 n.a.
Excess Return +42,02% +49,39% +6,79% -9,25% -27,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,10% 16,68% 17,85% 27,03% 25,71% n.a.
max. Verlust -6,03% -9,53% -9,53% -51,94% -56,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +4,66% +8,00% +19,17% +19,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -3,72% -3,72% -20,00% -20,00% n.a.
Höchstkurs 56,63 58,82 58,82 58,82 64,40 n.a.
Tiefstkurs 52,62 52,62 39,01 28,02 28,02 n.a.
Durchschnittspreis 55,17 56,77 49,33 44,47 49,55 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,67% Sberbank of Russia PJSC
7,70% Magnit PJSC
7,01% Novatek OJSC
6,34% LUKOIL PJSC
5,02% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,50% Alrosa PJSC
4,46% MD Medical Group Investments PLC
4,44% Gazprom PJSC
4,31% Tatneft PJSC
4,09% Sistema PJSC FC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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