BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Fonds
49,100 EUR -0,80 -1,60% 26.05.2017, 10:45:58
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 49,10 Hoch / Tief (heute) 49,10 / 49,10 Fondsvolumen 48,90 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 49,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,00 / 37,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,14% / +36,52%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 56,94 USD -0,08 -0,14% 24.05. 08:00:00 56,940 / 56,940
KAG (EUR) 50,70 EUR -0,30 -0,59% 24.05. 08:00:00 50,703 / 50,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,14% -5,29% +35,36% +29,79% +30,32% n.a.
relativer Return +2,41% +4,71% +9,59% +17,37% +16,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,41% +1,55% +0,77% +0,45% +0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,17% +61,97% +21,39% -39,65% +3,90% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,49 -0,02 -0,10 -0,01 n.a.
Excess Return +34,40% +24,47% -1,40% -10,68% -1,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,35% 19,70% 17,59% 26,83% 25,20% n.a.
max. Verlust -4,04% -6,84% -9,53% -51,94% -56,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,69% +6,92% +17,19% +17,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,00% -0,87% -23,78% -23,78% n.a.
Höchstkurs 57,72 58,18 58,82 58,82 64,40 n.a.
Tiefstkurs 55,39 52,62 42,15 28,02 28,02 n.a.
Durchschnittspreis 56,69 56,07 51,62 44,83 49,51 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,56% Sberbank of Russia PJSC
8,15% Novatek OJSC
7,46% LUKOIL PJSC
7,44% Magnit PJSC
4,59% Alrosa PJSC
4,58% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,25% Mail.Ru Group Ltd
4,20% Tatneft PJSC
4,09% MD Medical Group Investments PLC
3,88% X5 Retail Group NV
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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