LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Fonds
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  • 103,690 EUR
  • -0,08
  • -0,08%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1110K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1110K2 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,800 ( n.a. ) Eröffnung 103,69 Hoch / Tief (heute) 103,69 / 103,69 Fondsvolumen 54,59 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 103,690 ( n.a. ) Vortag 103,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,77 / 90,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +14,32%
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  • LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,69 EUR -0,08 -0,08% 20.02. 08:00:00 103,690 / 106,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +3,16% +15,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,17% +3,88% +10,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +1,28% +0,85% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,91% +8,00% -3,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 -0,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,25% -1,15% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,59% 5,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,49% -3,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +1,07% +6,48% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,89% -1,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,77 103,77 105,44 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,72 100,35 92,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,08 102,16 101,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in auf Euro lautenden Hybridanleihen in- und ausländischer Unternehmen. Hybridanleihen sind eigenkapitalähnliche, nachrangige Unternehmensanleihen mit sehr langer Laufzeit oder ohne Laufzeitbegrenzung, die durch den Emittenten ab einem vorher festgelegten Termin gekündigt werden können. Die Investmentstrategie basiert auf der Selektion von Anleihen mit einem attraktiven Chance- Risiko-Profil. Die Selektion erfolgt vorwiegend nach fundamentalen Kriterien sowie der Analyse der vertraglichen Ausgestaltung der Anleihebedingungen. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in auf Euro lautende Hybridanleihen in- und ausländischer Unternehmen. Die Investmentstrategie basiert auf der Selektion von Anleihen mit einem attraktiven Chance- Risiko-Profil. Die Selektion erfolgt vorwiegend nach fundamentalen Kriterien sowie der Analyse der vertraglichen Ausgestaltung der Anleihebedingungen. Es werden nur Schuldverschreibungen (inkl. der Hybridanleihen) erworben, die bei Erwerb ein Gattungsrating von mindestens einem der Standardanbieter von mindestens BB- (S&P, Fitch) oder Ba3 (Moody's) vorweisen. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Schuldverschreibungen muss auf ein Gattungsrating von "Investmentgrade" (mindestens BBB- gem. S&P oder Fitch oder Baa3 gem. Moody's) lauten. Das beste Rating eines der vorgenannten Standardanbieter ist jeweils entscheidend.

Fondsprospekte zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Auflagedatum 07.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,07 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Anteil Wertpapiername
9,15% TOTAL SA (var)
8,38% Volkswagen International Finance NV (var)
6,59% Orange SA (var)
6,41% Bayer AG (var) 02.04.2075
5,60% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
4,78% Eneco Holding NV (var)
4,73% Telefonica Europe BV (var)
4,65% Volvo Treasury AB (var) 10.06.2075
4,03% TenneT Holding BV (var)
3,69% Electricite de France SA (var)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE - DIS

Stand
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