M&G Optimal Income A

Fonds
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  • 19,170 EUR
  • +0,18
  • +0,95%
  • 06.12.2016, 18:46:13
WKN: A0MND8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B1VMCY93 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: M&G International Investments Ltd.
Brief 19,280 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,10 Hoch / Tief (heute) 19,17 / 19,10 Fondsvolumen 18,14 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 19,170 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,45 / 17,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +4,95%
Benchmark
  • M&G OPTIMAL INCOME FUND A-H EUR
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Kurse

Alle Kurse zu M&G Optimal Income A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,12 EUR -0,08 -0,42% 06.12. 10:06:51 19,200 / 19,290
KAG (EUR) 19,18 EUR -0,01 -0,06% 05.12. 08:00:00 19,177 / 19,177

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu M&G Optimal Income A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% -0,58% +4,77% +9,36% +33,44% n.a.
relativer Return -4,10% -4,19% -1,07% -25,95% -34,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,10% -1,42% -0,09% -0,83% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,41% -1,62% +4,71% +7,18% +12,96% +6,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -0,22% +0,34% +1,75% +4,62% n.a.
Excess Return +4,70% -0,92% +1,20% +6,28% +15,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G Optimal Income A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 5,85% 5,39% 3,57% 3,44% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,80% -4,22% -6,35% -6,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +2,37% +2,37% +3,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -1,01% -2,04% -2,04% -2,04% n.a.
Höchstkurs 19,21 19,34 19,34 19,34 19,34 n.a.
Tiefstkurs 18,99 18,99 17,55 17,50 14,37 n.a.
Durchschnittspreis 19,10 19,16 18,61 18,40 17,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu M&G Optimal Income A

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen, indem er in eine Vielzahl festverzinslicher Wertpapiere investiert, wobei der Fondsmanager versucht, die besten Gelegenheiten zu finden. Der Fondsmanager kann zudem einen Teil des Portfolios in Unternehmensaktien halten, wenn er glaubt, dass diese einen besseren Wert als Anleihen bieten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht. Ein hauseigenes Team von unabhängigen Kreditanalysten unterstützt den Fondsmanager bei der Auswahl der einzelnen Anleiheemissionen.

Fondsziel zu M&G Optimal Income A

Der Fonds ist bestrebt, eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erzielen.

Fondsprospekte zu M&G Optimal Income A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu M&G Optimal Income A

Auflagedatum 20.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu M&G Optimal Income A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G Optimal Income A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu M&G Optimal Income A

Anteil Wertpapiername
3,46% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
2,33% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,32% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
2,30% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
2,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
1,87% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
1,46% Verizon Communications Inc 4,672% 15.03.2055
1,46% Verizon Communications Inc 5,012% 21.08.2054
1,28% United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
1,25% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu M&G Optimal Income A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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