NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND...

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  • 12,310 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 02.12.2016, 20:15:06
WKN: 986135 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0076315455 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,430 ( 3.250 Stk. ) Eröffnung 12,29 Hoch / Tief (heute) 12,33 / 12,29 Fondsvolumen 905,46 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,310 ( 3.250 Stk. ) Vortag 12,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,56 / 11,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / +3,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,30 EUR -0,02 -0,16% 02.12. 10:00:53 12,320 / 12,400
KAG (EUR) 12,35 EUR -0,02 -0,16% 01.12. 08:00:00 12,350 / 12,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,88% -1,44% +2,92% +14,25% +34,09% +58,13%
relativer Return -1,05% +2,81% +4,29% -3,54% -0,85% -0,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,93% +0,35% -0,10% -0,01% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,69% +0,51% +10,34% +3,07% +10,15% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% -0,11% +3,17% +4,25% +8,34% -1,60%
Excess Return +2,87% -0,21% +6,09% +8,18% +16,52% -4,76%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 1,91% 1,90% 1,92% 1,98% 2,98%
max. Verlust -0,88% -1,83% -1,83% -3,11% -3,11% -6,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 75,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,40% +1,14% +1,86% +2,71% +3,23%
1-Monats-Tief -0,88% -0,95% -0,95% -1,58% -1,58% -2,35%
Höchstkurs 12,46 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58
Tiefstkurs 12,35 12,35 11,91 10,74 9,21 7,44
Durchschnittspreis 12,40 12,49 12,29 11,85 11,20 9,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Covered Bonds von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren: gedeckte Anleihen (weltweit), Staatsanleihen, von einer Regierungsstelle, kommunalen Einrichtungen und supranationalen Institutionen begebene Anleihen. Der Fonds kann zus Barmittel halten. Mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Fonds müssen jederzeit in Wertpapieren angelegt sein, die mit mindestens A-/A3 bewertet sind oder ein vergleichbares Kreditrating aufweisen.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in europäischen Covered Bonds das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Auflagedatum 05.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
3,64% Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031
3,37% 1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT
3,09% 2,00 Nordea Kredit 2019-Okt II RT
2,64% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT
2,58% Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020
2,54% Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026
2,43% SR-Boligkreditt AS 0.125% 08-09-2021
2,31% KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021
2,09% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
1,98% Banca Monte dei Paschi di Si 5% 09-02-2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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