NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND...

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  • 12,350 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 23.01.2017, 09:46:04
WKN: 986135 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0076315455 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,430 ( 3.250 Stk. ) Eröffnung 12,32 Hoch / Tief (heute) 12,36 / 12,32 Fondsvolumen 860,23 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 12,360 ( 3.250 Stk. ) Vortag 12,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,56 / 11,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +3,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,36 EUR -0,01 -0,08% 19.01. 10:07:44 12,340 / 12,420
KAG (EUR) 12,38 EUR -0,01 -0,08% 20.01. 08:00:00 12,380 / 12,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,04% +3,43% +13,89% +29,77% +60,78%
relativer Return +1,24% +1,48% +3,61% -2,12% +0,28% +0,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% +0,49% +0,30% -0,06% +0,00% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +4,11% +0,51% +10,34% +3,07% +10,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 -0,21 +0,94 +0,90 +1,08 -0,05
Excess Return +3,38% -0,84% +5,73% +7,67% +12,20% -2,11%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,73% 1,75% 1,90% 1,90% 2,97%
max. Verlust -0,32% -1,44% -1,91% -3,11% -3,11% -6,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 76,67% 68,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,08% +1,00% +1,50% +2,04% +3,80%
1-Monats-Tief 0,00% -1,04% -1,04% -1,56% -1,59% -3,22%
Höchstkurs 12,42 12,52 12,58 12,58 12,58 12,58
Tiefstkurs 12,37 12,34 11,97 10,87 9,53 7,44
Durchschnittspreis 12,39 12,40 12,34 11,92 11,28 9,84

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugerassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Auflagedatum 05.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Anteil Wertpapiername
3,56% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,20% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,98% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,94% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 01.10.2019
2,51% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
2,46% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
2,45% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,32% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,20% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,12% 1,00 Nykredit 2018-Okt H RT
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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