Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) Anleihe · WKN A284TC · ISIN XS2251233651 | 2,06 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LU3F · ISIN XS2771418097 | 1,84 % |
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LJBL · ISIN XS2625194225 | 1,80 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE EO-FLR BONDS 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LKNM · ISIN FR001400IU83 | 1,75 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577 | 1,71 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8 | 1,69 % |
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S Anleihe · WKN A38255 · ISIN XS2776523669 | 1,69 % |
Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25) Anleihe · WKN A2RSGQ · ISIN FR0013369493 | 1,68 % |
LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVJE · ISIN XS2777367645 | 1,63 % |
Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN9 · ISIN XS2750308483 | 1,62 % |
Summe: | 17,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAIIndikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, einschließlich Hochzinsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors an. Daneben legt er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens BBB+/Baa1 und mindestens B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, die von Holdinggesellschaften von Unternehmenskonzernen, zu denen Finanzinstitute gehören können, ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere ohne Rating oder Wertpapiere mit einem langfristigen Rating unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating investieren. Der Fonds verkauft innerhalb von sechs Monaten alle Wertpapiere, die unter das oben genannte Mindestrating herabgestuft werden oder ihr Rating verlieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 133,999 EUR -0,056 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 133,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 133,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:04:41 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 133,795 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk. |