NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR...

Fonds
16,871 EUR +0,01 +0,06% 25.05.2017, 22:25:26
WKN: A0HF3W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0227384020 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 16,946 ( 597 Stk. ) Eröffnung 16,87 Hoch / Tief (heute) 16,87 / 16,87 Fondsvolumen 18,77 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 16,795 ( 602 Stk. ) Vortag 16,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,26 / 16,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,94%
Benchmark
NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,74 EUR -0,05 -0,30% 25.05. 11:59:43 16,730 / 16,930
KAG (EUR) 16,83 EUR -0,03 -0,18% 24.05. 08:00:00 16,830 / 16,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,42% +1,94% +15,75% +35,95% +51,62%
relativer Return +1,13% +2,10% -13,21% -20,68% -33,34% -18,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +0,70% -1,17% -0,64% -0,67% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,94% +2,96% +2,58% +10,49% +7,44% +6,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 +0,08 +0,55 +0,54 +0,77 -0,13
Excess Return -0,18% +0,71% +7,59% +10,05% +18,38% -11,27%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,21% 3,10% 4,22% 3,97% 5,65%
max. Verlust -0,65% -0,65% -5,45% -5,45% -5,45% -17,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,54% +2,45% +3,49% +3,49% +4,10%
1-Monats-Tief +0,06% -0,18% -2,87% -2,87% -3,60% -9,24%
Höchstkurs 16,94 16,94 17,07 17,07 17,07 17,07
Tiefstkurs 16,82 16,68 16,14 14,53 12,34 9,18
Durchschnittspreis 16,88 16,82 16,68 16,01 15,02 13,03

Fondsstrategie zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Trolle Hansen, Vorm, Kongsted
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,81% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
1,87% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
1,60% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
1,56% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
1,43% Amgen Inc
1,41% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
1,40% CVS Health Corp
1,39% Walgreens Boots Alliance Inc
1,13% Alphabet Inc
1,13% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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