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NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR...
16,871 EUR
+0,01
+0,06%
25.05.2017, 22:25:26
Börsenplätze
| WKN: | A0HF3W | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0227384020 | Schwerpunkt: | Absolute Retu... | |
| KAG: | Nordea Investment Funds S.A. | |||
| Brief | 16,946 | ( 597 Stk. ) | Eröffnung | 16,87 | Hoch / Tief (heute) | 16,87 / 16,87 | Fondsvolumen | 18,77 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017) | |
| Geld | 16,795 | ( 602 Stk. ) | Vortag | 16,86 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 17,26 / 16,09 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,06% / +1,94% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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16,74 EUR | -0,05 | -0,30% | 25.05. | 11:59:43 | 16,730 / 16,930 | |
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16,83 EUR | -0,03 | -0,18% | 24.05. | 08:00:00 | 16,830 / 16,830 | |
| Lang & Schwarz | 16,63 EUR | -0,09 | -0,54% | 25.05. | 22:57:38 | 16,630 / 16,950 | |
| Baader Bank | 16,87 EUR | +0,01 | +0,06% | 24.05. | 08:20:16 | 16,790 / 16,950 | |
| Düsseldorf | 16,76 EUR | -0,03 | -0,18% | 25.05. | 14:06:03 | n.a. / n.a. | |
| Tradegate | 16,87 EUR | +0,01 | +0,06% | 25.05. | 22:25:26 | 16,795 / 16,946 | |
| Hamburg | 16,76 EUR | -0,06 | -0,36% | 25.05. | 08:04:36 | n.a. / n.a. | |
| München | 16,81 EUR | 0,00 | 0,00% | 25.05. | 08:25:20 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 16,75 EUR | -0,04 | -0,24% | 25.05. | 08:25:21 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Absolute ReturnPerformance-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,06% | +0,42% | +1,94% | +15,75% | +35,95% | +51,62% |
| relativer Return | +1,13% | +2,10% | -13,21% | -20,68% | -33,34% | -18,61% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,13% | +0,70% | -1,17% | -0,64% | -0,67% | -0,17% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,94% | +2,96% | +2,58% | +10,49% | +7,44% | +6,45% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 | +0,08 | +0,55 | +0,54 | +0,77 | -0,13 |
| Excess Return | -0,18% | +0,71% | +7,59% | +10,05% | +18,38% | -11,27% |
Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,30% | 2,21% | 3,10% | 4,22% | 3,97% | 5,65% |
| max. Verlust | -0,65% | -0,65% | -5,45% | -5,45% | -5,45% | -17,52% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 58,33% | 63,89% | 68,33% | 63,33% |
| 1-Monats-Hoch | +0,06% | +0,54% | +2,45% | +3,49% | +3,49% | +4,10% |
| 1-Monats-Tief | +0,06% | -0,18% | -2,87% | -2,87% | -3,60% | -9,24% |
| Höchstkurs | 16,94 | 16,94 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| Tiefstkurs | 16,82 | 16,68 | 16,14 | 14,53 | 12,34 | 9,18 |
| Durchschnittspreis | 16,88 | 16,82 | 16,68 | 16,01 | 15,02 | 13,03 |
Fondsstrategie zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger (über einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gewährleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten getätigt, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.
Fondsprospekte zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
Stammdaten zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
| Auflagedatum | 02.11.2005 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Trolle Hansen, Vorm, Kongsted |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 0 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Total Expense Ratio | 1,79% |
| Rückgabegebühr | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,81% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025 |
| 1,87% | United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023 |
| 1,60% | United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024 |
| 1,56% | Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019 |
| 1,43% | Amgen Inc |
| 1,41% | Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047 |
| 1,40% | CVS Health Corp |
| 1,39% | Walgreens Boots Alliance Inc |
| 1,13% | Alphabet Inc |
| 1,13% | Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019 |
Stand: 28.04.2017
Ratings zu NORDEA 1 STABLE RETURN FUND - BP EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
|
Anleihen
|
31.03.2017 |
| Morningstar Rating™ |
|
31.03.2017 | |
| S&P Management Rating | Silver | 31.03.2014 | |
| Feri Fonds Rating | (A) | 30.04.2017 | |
| Lipper Leaders |
  |
26.05.2017 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.04.2017 | |