RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTER...

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  • 167,880 EUR
  • -0,85
  • -0,50%
  • 17.02.2017, 12:13:48
WKN: A0MVZQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MVZQ2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: R.I. Vermögensbetreuung AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 168,55 Hoch / Tief (heute) 168,55 / 167,88 Fondsvolumen 246,70 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 168,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,73 / 148,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,02% / +24,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,16 EUR -0,31 -0,18% 16.02. 08:00:00 169,310 / 170,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,02% +9,41% +24,50% +28,76% +53,44% n.a.
relativer Return -0,39% +0,69% -3,91% -16,33% -23,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% +0,23% -0,33% -0,49% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,60% +8,07% +1,74% +12,54% +16,11% +7,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +0,04 +0,43 +0,57 +0,45 n.a.
Excess Return +22,38% +1,20% +20,60% +36,05% +35,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,39% 8,16% 11,65% 14,10% 12,44% n.a.
max. Verlust -1,99% -1,99% -5,97% -25,39% -25,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,02% +5,50% +7,97% +8,96% +8,96% n.a.
1-Monats-Tief +3,02% +0,66% -2,96% -7,85% -7,85% n.a.
Höchstkurs 170,47 170,47 170,47 175,67 175,67 n.a.
Tiefstkurs 163,58 155,53 137,56 131,06 106,14 n.a.
Durchschnittspreis 166,05 162,94 153,82 151,61 139,18 n.a.

Fondsstrategie zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Fonds ist ein global anlegender Mischfonds, der zu mindestens 51% in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und andere Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Minderung der Anlagerisiken soll allein durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden. Klumpenrisiken sollen vermieden werden.

Fondsziel zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Der Fonds ist ein global anlegender Mischfonds, der zu mindestens 51% in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und andere Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Minderung der Anlagerisiken soll allein durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden. Klumpenrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 09.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,27 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R.I. Vermögensbetreuung AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,49% Medtronic PLC
3,18% GEA Group AG
2,88% Intel Corp
2,73% Swisscom AG
2,71% General Electric Co
2,70% Johnson & Johnson
2,57% Unibail-Rodamco SE
2,56% Deutsche Telekom AG
2,55% Enel SpA
2,42% UPM-Kymmene OYJ
Stand: 30.09.2016

Ratings zu RIV RATIONALINVEST VERMÖGENSVERWALTERFONDS UNIVERSAL INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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