AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
- WKN
- A1JJJ4
- ISIN
- LU0616502703
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,78 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 4,68 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,55 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,54 % |
Flutter Entertainment Aktie · WKN A14RX5 · ISIN IE00BWT6H894 | 3,46 % |
Marriott International A Aktie · WKN 913070 · ISIN US5719032022 | 3,26 % |
Asahi Group Aktie · WKN 853764 · ISIN JP3116000005 | 3,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,97 % |
Yum China Aktie · WKN A2ARTP · ISIN US98850P1093 | 2,88 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,84 % |
| Summe: | 38,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die nach seiner Auffassung attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Dalgas, Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen805,12 Mio. USD686,20 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / 1.000,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,33 % | 10,67 % | 17,84 % | 14,45 % | 15,32 % | 17,34 % |
| Maximaler Verlust | -1,92 % | -3,25 % | -19,19 % | -19,19 % | -19,79 % | -32,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 496,77 | 500,43 | 520,89 | 520,89 | 520,89 | 520,89 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 487,21 | 474,73 | 420,95 | 352,18 | 299,51 | 179,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 491,84 | 489,76 | 487,18 | 434,98 | 412,60 | 335,72 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Core Equity Portfolio - IX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +1,32 % | +6,15 % | +26,83 % | +61,18 % | +151,36 % |
| Relativer Return | -1,63 % | -4,77 % | -6,60 % | -11,58 % | -19,39 % | -19,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,63 % | -1,62 % | -0,57 % | -0,34 % | -0,36 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +17,23 % | +16,10 % | -15,10 % | +26,73 % | +1,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,54 % | +0,48 % | +0,37 % | +0,67 % | +0,52 % |
| Excess Return | +3,53 % | +16,91 % | +22,95 % | +25,09 % | +62,68 % | +144,56 % |