SIEMENS EUROCASH

Fonds
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  • 12,020 EUR
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  • 18.01.2017, 18:49:55
WKN: 977263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009772632 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 12,050 ( 14.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,03 / 12,02 Fondsvolumen 229,13 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 12,020 ( 14.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,13 / 12,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -0,41%
Benchmark
  • SIEMENS EUROCASH
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Alle Kurse zu SIEMENS EUROCASH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 12,02 EUR 0,00 0,00% 18.01. 18:37:56 12,020 / 12,050
KAG (EUR) 12,03 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 12,030 / 12,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% -0,66% -0,41% -0,66% +0,90% +9,98%
relativer Return +0,17% +1,17% -0,30% -15,00% -21,76% -31,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,39% -0,02% -0,45% -0,41% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +0,10% -0,35% +0,19% +0,49% +0,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -4,10 -4,69 -4,67 -5,58 -3,74
Excess Return -0,46% -5,41% -8,82% -11,35% -16,67% -52,91%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,28% 0,75% 0,61% 0,56% 1,08%
max. Verlust -0,66% -0,83% -0,91% -0,99% -0,99% -2,51%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 19,44% 30,00% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,58% 0,00% +0,17% +0,17% +0,24% +1,63%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,58% -0,58% -0,58% -1,17%
Höchstkurs 12,10 12,12 12,13 12,37 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 11,48
Durchschnittspreis 12,06 12,09 12,10 12,22 12,31 12,18

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROCASH

Der Siemens EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarktpapiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Fondsziel zu SIEMENS EUROCASH

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei äußerst geringen Kursschwankungen und somit sehr geringem Risiko zu erzielen.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROCASH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS EUROCASH

Auflagedatum 01.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,26 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS EUROCASH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROCASH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS EUROCASH

Anteil Wertpapiername
2,98% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2014(19)
2,57% Glencore Finance (Canada) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2007(17)
2,32% Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2012(17)
2,28% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)
2,07% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(17)
2,05% FCE Bank PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)
1,95% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-Term Notes 2011(18)
1,87% Coventry Building Society EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,84% Conti-Gummi Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)
1,83% Shell International Finance BV EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS EUROCASH

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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