SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Fonds
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  • 12,042 EUR
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  • 17.02.2017, 22:25:13
WKN: 977263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009772632 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Siemens Fonds Invest GmbH
Brief 12,069 ( 837 Stk. ) Kaufen Eröffnung 12,04 Hoch / Tief (heute) 12,04 / 12,04 Fondsvolumen 229,87 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 12,015 ( 841 Stk. ) Verkaufen Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,14 / 12,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,19%
Benchmark
  • SIEMENS EUROCASH - EUR ACC
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Alle Kurse zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,02 EUR 0,00 0,00% 17.02. 19:50:08 12,020 / 12,050
KAG (EUR) 12,03 EUR 0,00 0,00% 16.02. 08:00:00 12,030 / 12,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,02% +0,19% -0,06% +1,27% +10,26%
relativer Return +0,38% +0,64% +1,54% -12,92% -20,41% -30,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,21% +0,13% -0,38% -0,38% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +0,10% -0,35% +0,19% +0,49% +0,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,01 -4,91 -5,17 -5,14 -6,18 -3,77
Excess Return -1,93% -4,89% -8,22% -10,66% -16,30% -52,63%

Risiko-Kennzahlen zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,47% 0,48% 0,52% 0,49% 1,06%
max. Verlust -0,08% -0,08% -0,33% -0,51% -0,51% -2,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 22,22% 30,00% 50,00%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,02% +0,17% +0,17% +0,24% +1,63%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,08% -0,08% -0,08% -1,17%
Höchstkurs 12,03 12,10 12,13 12,37 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 11,52
Durchschnittspreis 12,02 12,06 12,10 12,21 12,30 12,19

Fondsstrategie zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktnahe Verzinsung bei äußerst geringen Kursschwankungen und somit sehr geringem Risiko zu erzielen. Der SKAG EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarkt- papiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Fondsziel zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Der SKAG EuroCash investiert hauptsächlich in Geldmarkt- papiere wie festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, variabel verzinsliche Anleihen - sog. Floating Rate Notes - und verzinsliche Bankguthaben.

Fondsprospekte zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,98% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2014(19)
2,57% Glencore Finance (Canada) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2007(17)
2,32% Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2012(17)
2,28% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)
2,07% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2011(17)
2,05% FCE Bank PLC EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)
1,95% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-Term Notes 2011(18)
1,87% Coventry Building Society EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,84% Conti-Gummi Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)
1,83% Shell International Finance BV EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SIEMENS EUROCASH - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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