Uniglobal

Fonds
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  • 201,574 EUR
  • +0,62
  • +0,31%
  • 17.02.2017, 22:25:13
WKN: 849105 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491051 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 203,24 Hoch / Tief (heute) 203,24 / 203,24 Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 200,173 ( 53 Stk. ) Vortag 200,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,54 / 168,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / +23,21%
Benchmark
  • UNIGLOBAL - EUR DIS
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Alle Kurse zu Uniglobal

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 200,44 EUR -0,24 -0,12% 17.02. 19:50:18 200,540 / 202,090
KAG (EUR) 200,61 EUR -1,52 -0,75% 16.02. 08:00:00 200,610 / 210,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu Uniglobal (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% +7,58% +23,21% +43,20% +73,47% +85,42%
relativer Return -1,18% -0,99% -4,91% -6,95% -13,21% -3,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,33% -0,42% -0,20% -0,24% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,46% +5,86% +12,21% +16,60% +18,23% +12,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,24 +0,66 +0,71 +0,61 +0,08
Excess Return +21,09% +8,38% +35,04% +51,03% +55,90% +22,53%

Risiko-Kennzahlen zu Uniglobal

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 10,52% 11,62% 15,29% 13,70% 16,57%
max. Verlust -2,26% -2,99% -5,51% -21,21% -21,21% -46,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,20% +5,78% +7,21% +10,64% +10,64% +10,67%
1-Monats-Tief +2,20% -0,48% -2,18% -9,01% -9,01% -16,92%
Höchstkurs 202,13 202,13 202,13 202,13 202,13 202,13
Tiefstkurs 192,73 186,48 165,64 140,00 113,33 65,38
Durchschnittspreis 196,32 194,40 184,81 175,67 157,91 130,31

Fondsstrategie zu Uniglobal

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ('Stock Picking') werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Schuldtitel wie Anleihen dürfen vorübergehend erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu Uniglobal

Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Schuldtitel wie Anleihen dürfen vorübergehend erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsprospekte zu Uniglobal

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Uniglobal

Auflagedatum 02.01.1960
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,18 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Köttner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Uniglobal

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Uniglobal

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu Uniglobal

Anteil Wertpapiername
5,41% UniOpti4
1,76% Microsoft Corp
1,73% Nestle SA
1,66% Alphabet Inc
1,64% Royal Dutch Shell PLC
1,64% Facebook Inc
1,47% UnionGeldmarktFonds
1,45% Wells Fargo & Co
1,42% ING Groep NV
1,42% JPMorgan Chase & Co
Stand: 30.12.2016

Ratings zu Uniglobal

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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