UNIGLOBAL

Fonds
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  • 195,154 EUR
  • +0,36
  • +0,19%
  • 20.01.2017, 22:25:13
WKN: 849105 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491051 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 196,510 ( 54 Stk. ) Eröffnung 195,15 Hoch / Tief (heute) 195,15 / 195,15 Fondsvolumen 5,14 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 193,797 ( 55 Stk. ) Vortag 194,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,43 / 157,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +17,01%
Benchmark
  • UNIGLOBAL
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Alle Kurse zu UNIGLOBAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 194,68 EUR +0,58 +0,30% 20.01. 19:50:10 194,650 / 196,160
KAG (EUR) 195,15 EUR +0,41 +0,21% 19.01. 08:00:00 195,150 / 204,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu UNIGLOBAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% +5,85% +17,21% +37,00% +74,00% +83,00%
relativer Return -0,50% -2,21% -4,64% -7,10% -12,83% -3,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,74% -0,40% -0,20% -0,23% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +5,86% +12,21% +16,60% +18,23% +12,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,31 +0,54 +0,67 +0,61 +0,07
Excess Return +17,16% +10,80% +28,84% +47,81% +56,43% +20,11%

Risiko-Kennzahlen zu UNIGLOBAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,95% 11,58% 13,56% 15,40% 13,71% 16,56%
max. Verlust -2,40% -5,51% -10,63% -21,21% -21,21% -46,90%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,27% +4,75% +4,75% +8,45% +10,46% +11,10%
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -1,94% -9,90% -9,90% -13,48%
Höchstkurs 198,66 198,66 198,66 201,40 201,40 201,40
Tiefstkurs 193,90 178,66 157,44 139,04 113,33 65,38
Durchschnittspreis 196,35 190,76 182,47 174,21 156,62 129,65

Fondsstrategie zu UNIGLOBAL

Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Schuldtitel wie Anleihen dürfen vorübergehend erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIGLOBAL

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIGLOBAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIGLOBAL

Auflagedatum 02.01.1960
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,18 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Köttner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIGLOBAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIGLOBAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIGLOBAL

Anteil Wertpapiername
5,56% UniOpti4
1,96% Alphabet Inc
1,73% Facebook Inc
1,65% Nestle SA
1,51% UnionGeldmarktFonds
1,46% Microsoft Corp
1,44% Comcast Corp
1,42% Wells Fargo & Co
1,40% ING Groep NV
1,35% JPMorgan Chase & Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIGLOBAL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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