DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- WKN
- A1C7Y8
- ISIN
- LU0553164731
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 2,620 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 2,670 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,61 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,12 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,06 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 1,51 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,43 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,29 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZWVM · ISIN US594918BC73 | 1,28 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,26 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,26 % |
| Summe: | 16,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | DJE | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,60 % | DJE | 75.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | DJE | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
| Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | +0,46 % +83,17 % | 6,04 Mrd. | 1,71 % | 5,00 % | ||
+44,54 % | 19,99 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | |||
+59,74 % | 12,10 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | |||
+72,42 % | 6,21 Mrd. | 1,79 % | 5,00 % | |||
+83,55 % | 6,04 Mrd. | 1,72 % | 5,00 % | |||
+83,17 % | 6,04 Mrd. | 1,71 % | 5,00 % | |||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (Dieser Fonds) | +23,27 % | 4,33 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+81,70 % | 3,15 Mrd. | 1,91 % | 4,00 % | |||
+84,73 % | 2,72 Mrd. | 1,78 % | 4,50 % | |||
+51,59 % | 2,71 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | |||
+48,31 % | 2,51 Mrd. | 1,50 % | 5,00 % |
Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 33 Stk. | 169,710 EUR +0,410 EUR · +0,24 % heute, 14:45:32 · 0 Stk. | +0,410 EUR · +0,24 % | 169,690 EUR heute, 14:59:39 · 300 Stk. | 170,940 EUR heute, 14:59:39 · 200 Stk. | 1,250 EUR 0,73 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 169,199 EUR +0,420 EUR · +0,25 % heute, 14:59:41 · unbekannt | +0,420 EUR · +0,25 % | 169,199 EUR heute, 14:59:41 · 59 Stk. | 171,029 EUR heute, 14:59:41 · 59 Stk. | 1,830 EUR 1,07 % |
Baader Trading Echtzeit  | 250 Stk. | 170,576 EUR -0,054 EUR · -0,03 % heute, 14:49:16 · unbekannt | -0,054 EUR · -0,03 % | 169,676 EUR heute, 14:49:16 · 300 Stk. | 171,475 EUR heute, 14:49:16 · 300 Stk. | 1,799 EUR 1,05 % |
Frankfurt verzögert | – | 169,843 EUR +0,013 EUR · +0,01 % heute, 08:25:13 · 0 Stk. | +0,013 EUR · +0,01 % | 169,704 EUR heute, 14:43:56 · 472 Stk. | 171,208 EUR heute, 14:43:56 · 468 Stk. | 1,504 EUR 0,88 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 5,17 % | 8,08 % | 6,44 % | 6,49 % | 6,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -1,36 % | -9,66 % | -9,66 % | -10,05 % | -12,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,86 | 170,86 | 176,55 | 176,55 | 176,55 | 176,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 168,55 | 164,98 | 159,40 | 149,44 | 148,08 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 169,28 | 168,68 | 170,45 | 161,91 | 160,80 | 151,56 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +3,86 % | +4,01 % | +13,36 % | +23,27 % | +45,00 % |
| Relativer Return | -1,35 % | -6,75 % | -5,06 % | -18,83 % | -38,05 % | -47,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,35 % | -2,30 % | -0,43 % | -0,58 % | -0,79 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,13 % | +10,74 % | +6,83 % | -9,45 % | +10,82 % | +4,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,60 % | +0,63 % | +0,50 % | +0,69 % | +0,48 % |
| Excess Return | +1,37 % | +8,37 % | +12,85 % | +13,72 % | +24,18 % | +38,58 % |