Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- WKN
- A1C7Y8
- ISIN
- LU0553164731
•
175,892 EUR
-2,886 EUR-1,61 %
Geld
174,850 EUR
(290 Stk.)
Brief
179,382 EUR
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Fondsvolumen
4,49 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2024 Ausschüttend | 2,620 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 2,670 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,58 % |
McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R6KL · ISIN US58013MFJ80 | 2,07 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,01 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,75 % |
Blackrock Aktie · WKN A40PW4 · ISIN US09290D1019 | 1,61 % |
Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A282DH · ISIN USG0446NAS39 | 1,40 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 1,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,35 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 1,33 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,31 % |
| Summe: | 16,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK SA
- Fondsvolumen4,49 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 175,620 EUR -0,190 EUR · -0,11 % gestern, 21:55:34 · 0 Stk. | -0,190 EUR · -0,11 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 175,095 EUR -0,008 EUR · -0,00 % gestern, 22:57:00 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,00 % | 175,095 EUR gestern, 22:57:00 · 57 Stk. | 179,337 EUR gestern, 22:57:00 · 57 Stk. | 4,242 EUR 2,37 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 177,116 EUR -0,218 EUR · -0,12 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | -0,218 EUR · -0,12 % | 174,850 EUR gestern, 22:00:01 · 290 Stk. | 179,382 EUR gestern, 22:00:01 · 290 Stk. | 4,532 EUR 2,53 % |
Frankfurt verzögert | – | 175,732 EUR -0,992 EUR · -0,56 % gestern, 08:15:19 · 0 Stk. | -0,992 EUR · -0,56 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,66 % | 4,79 % | 7,89 % | 6,24 % | 6,39 % | 6,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -1,24 % | -9,66 % | -9,66 % | -10,05 % | -12,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 66,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 177,91 | 177,91 | 177,91 | 177,91 | 177,91 | 177,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 173,53 | 169,22 | 159,40 | 149,44 | 148,08 | 128,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 176,13 | 173,20 | 171,46 | 163,34 | 162,01 | 152,60 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +3,64 % | +4,99 % | +21,01 % | +28,99 % | +49,93 % |
| Relativer Return | -1,34 % | -2,98 % | -6,25 % | -22,25 % | -38,33 % | -50,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -1,00 % | -0,54 % | -0,70 % | -0,80 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,35 % | +10,74 % | +6,83 % | -9,45 % | +10,82 % | +4,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +1,03 % | +0,77 % | +0,61 % | +0,88 % | +0,55 % |
| Excess Return | +2,88 % | +14,52 % | +15,64 % | +17,01 % | +31,28 % | +44,66 % |